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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 159.00 | | 159.00 | 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 675 880.00 | | 675 880.00 | 675 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 344.00 | | 81 344.00 | 81 344.00 |
BZ Autres créances | 56 711.00 | | 56 711.00 | 56 711.00 |
CF Disponibilités | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 092.00 | | 138 092.00 | 138 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 813 972.00 | | 813 972.00 | 813 972.00 |
CU Autres participations | 675 721.00 | | 675 721.00 | 675 721.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 274 270.00 | 242 026.00 | | 274 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 847.00 | 32 245.00 | | 22 847.00 |
DK Provisions réglementées | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
DL TOTAL (I) | 419 395.00 | 396 547.00 | | 419 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 353.00 | 66 589.00 | | 40 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 171.00 | 321 185.00 | | 328 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 450.00 | | 3 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 555.00 | 14 804.00 | | 22 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 394 577.00 | 406 029.00 | | 394 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 972.00 | 802 576.00 | | 813 972.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 898.00 | 368 257.00 | | 370 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 36 500.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 36 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 351.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 425.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 114.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 611.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 815.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | -324.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 316.00 | 71 217.00 | | 59 316.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 469.00 | 38 972.00 | | 36 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 847.00 | 32 245.00 | | 22 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 675 879.00 | | 2.00 | 675 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 675 880.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 675 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 675 879.00 | | 2.00 | 675 879.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 555.00 | 22 555.00 | | 22 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191 521.00 | 191 521.00 | | 191 521.00 |
UX Autres créances clients | 81 344.00 | 81 344.00 | | 81 344.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 326.00 | 16 647.00 | 23 680.00 | 40 326.00 |
VI Groupe et associés | 136 650.00 | 136 650.00 | | 136 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 711.00 | 56 711.00 | | 56 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 056.00 | 138 056.00 | | 138 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 394 577.00 | 370 898.00 | 23 680.00 | 394 577.00 |