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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 450.00 | 10 903.00 | 4 547.00 | 15 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 146 486.00 | 60 247.00 | 86 239.00 | 146 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 935.00 | 71 149.00 | 477 786.00 | 548 935.00 |
BZ Autres créances | 28 411.00 | | 28 411.00 | 28 411.00 |
CF Disponibilités | 210 588.00 | | 210 588.00 | 210 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 932.00 | | 10 932.00 | 10 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 932.00 | | 249 932.00 | 249 932.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 867.00 | 71 149.00 | 727 718.00 | 798 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 405 660.00 | 320 814.00 | | 405 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 456.00 | 84 846.00 | | 43 456.00 |
DL TOTAL (I) | 460 116.00 | 416 660.00 | | 460 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 466.00 | 98 287.00 | | 74 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 504.00 | 111 452.00 | | 121 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 27 755.00 | | 32 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 593.00 | 24 330.00 | | 38 593.00 |
EA Autres dettes | 773.00 | 253.00 | | 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 602.00 | 262 076.00 | | 267 602.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 727 718.00 | 678 737.00 | | 727 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 027.00 | 187 657.00 | | 206 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 280 792.00 | | 1 280 792.00 | 1 280 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 280 792.00 | | 1 280 792.00 | 1 280 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 041.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 285 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 227 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 434.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 725.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 516.00 | |
GE Autres charges | | | 2 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 314.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 151.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 151.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -151.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 788.00 | 27 960.00 | | 7 788.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 285 830.00 | 1 253 203.00 | | 1 285 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 242 374.00 | 1 168 357.00 | | 1 242 374.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 456.00 | 84 846.00 | | 43 456.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 559.00 | 17 960.00 | | 13 559.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 542 612.00 | | 6 323.00 | 542 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 387 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 161 935.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 612.00 | | 6 323.00 | 155 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 633.00 | 18 516.00 | | 52 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 633.00 | 18 516.00 | | 52 633.00 |