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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 020.00 | 180.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 886.00 | 18 848.00 | 10 038.00 | 28 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 685.00 | 112 527.00 | 51 158.00 | 163 685.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 771.00 | 132 395.00 | 448 376.00 | 580 771.00 |
BZ Autres créances | 12 175.00 | | 12 175.00 | 12 175.00 |
CF Disponibilités | 81 474.00 | | 81 474.00 | 81 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 215.00 | | 12 215.00 | 12 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 865.00 | | 105 865.00 | 105 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 636.00 | 132 395.00 | 554 240.00 | 686 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 302.00 | 482 662.00 | | 521 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 912.00 | 38 640.00 | | -71 912.00 |
DL TOTAL (I) | 460 390.00 | 532 302.00 | | 460 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 284.00 | 48 552.00 | | 35 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 340.00 | 68 172.00 | | 17 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 295.00 | 33 284.00 | | 23 295.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 702.00 | 15 325.00 | | 16 702.00 |
EA Autres dettes | 1 229.00 | 6 004.00 | | 1 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 850.00 | 171 336.00 | | 93 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 240.00 | 703 639.00 | | 554 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 72 067.00 | 136 077.00 | | 72 067.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 014 281.00 | | 1 014 281.00 | 1 014 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 014 281.00 | | 1 014 281.00 | 1 014 281.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 705.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 201 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 187.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 645 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 549.00 | |
GE Autres charges | | | 1 992.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 091 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 670.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 670.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 256.00 | 5 487.00 | | 4 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -140.00 | 6 166.00 | | -140.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 279.00 | 1 304 880.00 | | 1 020 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 092 191.00 | 1 266 239.00 | | 1 092 191.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 912.00 | 38 640.00 | | -71 912.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 926.00 | 16 521.00 | | 18 926.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 709.00 | | 10 062.00 | 570 709.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 580 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 571.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 509.00 | | 10 062.00 | 182 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 846.00 | 21 549.00 | | 110 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 620.00 | 400.00 | | 620.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 226.00 | 21 149.00 | | 110 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 229.00 | 1 229.00 | | 1 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 284.00 | 13 501.00 | 21 783.00 | 35 284.00 |
VI Groupe et associés | 17 340.00 | 17 340.00 | | 17 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 263.00 | | | 13 263.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
VP Divers | 4 256.00 | 4 256.00 | | 4 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 215.00 | 12 215.00 | | 12 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 391.00 | 24 391.00 | | 24 391.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 850.00 | 72 067.00 | 21 783.00 | 93 850.00 |