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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 220.00 | 980.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 050.00 | 12 719.00 | 7 331.00 | 20 050.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 137.00 | 77 000.00 | 76 136.00 | 153 137.00 |
BJ TOTAL (I) | 561 387.00 | 89 940.00 | 471 447.00 | 561 387.00 |
BZ Autres créances | 11 219.00 | | 11 219.00 | 11 219.00 |
CF Disponibilités | 240 092.00 | | 240 092.00 | 240 092.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 526.00 | | 12 526.00 | 12 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 837.00 | | 263 837.00 | 263 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 223.00 | 89 940.00 | 735 284.00 | 825 223.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 116.00 | 405 660.00 | | 449 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 546.00 | 43 456.00 | | 33 546.00 |
DL TOTAL (I) | 493 662.00 | 460 116.00 | | 493 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 613.00 | 74 466.00 | | 61 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 372.00 | 121 504.00 | | 97 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 806.00 | 32 266.00 | | 53 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 731.00 | 38 593.00 | | 27 731.00 |
EA Autres dettes | 1 099.00 | 773.00 | | 1 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 622.00 | 267 602.00 | | 241 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 284.00 | 727 718.00 | | 735 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 100.00 | 206 027.00 | | 193 100.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 4 660.00 | | | 4 660.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 247 595.00 | | 1 247 595.00 | 1 247 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 247 595.00 | | 1 247 595.00 | 1 247 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 966.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 251 364.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 169 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 413.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 755 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 766.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 790.00 | |
GE Autres charges | | | 2 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 385.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 980.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 891.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 966.00 | 1 630.00 | | 966.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 345.00 | 7 788.00 | | 4 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 251 364.00 | 1 285 830.00 | | 1 251 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 217 819.00 | 1 242 374.00 | | 1 217 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 546.00 | 43 456.00 | | 33 546.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 345.00 | 13 559.00 | | 10 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 935.00 | | 12 452.00 | 548 935.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 561 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 173 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 1 200.00 | 387 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 935.00 | | 11 252.00 | 161 935.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 149.00 | 18 790.00 | | 71 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 220.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 149.00 | 18 570.00 | | 71 149.00 |