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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 620.00 | 580.00 | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 141.00 | 15 459.00 | 9 682.00 | 25 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 368.00 | 94 767.00 | 62 601.00 | 157 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 570 709.00 | 110 846.00 | 459 863.00 | 570 709.00 |
BZ Autres créances | 3 545.00 | | 3 545.00 | 3 545.00 |
CF Disponibilités | 222 159.00 | | 222 159.00 | 222 159.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 776.00 | | 243 776.00 | 243 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 814 485.00 | 110 846.00 | 703 639.00 | 814 485.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 482 662.00 | 449 116.00 | | 482 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 640.00 | 33 546.00 | | 38 640.00 |
DL TOTAL (I) | 532 302.00 | 493 662.00 | | 532 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 552.00 | 61 613.00 | | 48 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 172.00 | 97 372.00 | | 68 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 284.00 | 53 806.00 | | 33 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 325.00 | 27 731.00 | | 15 325.00 |
EA Autres dettes | 6 004.00 | 1 099.00 | | 6 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 336.00 | 241 622.00 | | 171 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 703 639.00 | 735 284.00 | | 703 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 077.00 | 193 100.00 | | 136 077.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 6 310.00 | | | 6 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 295 452.00 | | 1 295 452.00 | 1 295 452.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 295 452.00 | | 1 295 452.00 | 1 295 452.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 737.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 204.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 880.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 235 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 176 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 907.00 | |
GE Autres charges | | | 3 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 259 192.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 688.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 882.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 882.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -882.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 487.00 | 966.00 | | 5 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 166.00 | 4 345.00 | | 6 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 880.00 | 1 251 364.00 | | 1 304 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 266 239.00 | 1 217 819.00 | | 1 266 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 640.00 | 33 546.00 | | 38 640.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 521.00 | 10 345.00 | | 16 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 387.00 | | 9 323.00 | 561 387.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 187.00 | | 9 323.00 | 173 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 940.00 | 20 907.00 | | 89 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 220.00 | 400.00 | | 220.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 720.00 | 20 507.00 | | 89 720.00 |