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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 138.00 | 27 495.00 | 9 644.00 | 37 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 810.00 | 146 917.00 | 24 893.00 | 171 810.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 148.00 | 175 612.00 | 421 536.00 | 597 148.00 |
BZ Autres créances | 12 736.00 | | 12 736.00 | 12 736.00 |
CF Disponibilités | 182 706.00 | | 182 706.00 | 182 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 801.00 | | 14 801.00 | 14 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 244.00 | | 210 244.00 | 210 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 392.00 | 175 612.00 | 631 780.00 | 807 392.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 508 185.00 | 449 390.00 | | 508 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 967.00 | 118 795.00 | | -17 967.00 |
DL TOTAL (I) | 501 218.00 | 579 185.00 | | 501 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 097.00 | 21 799.00 | | 8 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 113.00 | 45 795.00 | | 39 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 44 095.00 | | 45 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 792.00 | 40 230.00 | | 36 792.00 |
EA Autres dettes | 812.00 | 684.00 | | 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 130 562.00 | 152 604.00 | | 130 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 780.00 | 731 789.00 | | 631 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 562.00 | 144 515.00 | | 130 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 952.00 | | 4 196.00 | 592 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 752.00 | | 4 196.00 | 204 752.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 176.00 | 21 436.00 | | 154 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 976.00 | 21 436.00 | | 152 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 978.00 | 5 978.00 | | 5 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 513.00 | 27 513.00 | | 27 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 097.00 | 8 097.00 | | 8 097.00 |
VI Groupe et associés | 39 213.00 | 39 213.00 | | 39 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 694.00 | | | 13 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 892.00 | 10 892.00 | | 10 892.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 655.00 | 1 655.00 | | 1 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 801.00 | 14 801.00 | | 14 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 537.00 | 27 537.00 | | 27 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 130 562.00 | 130 562.00 | | 130 562.00 |