| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 387 000.00 | | 387 000.00 | 387 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 740.00 | 22 999.00 | 12 741.00 | 35 740.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 012.00 | 129 977.00 | 39 034.00 | 169 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 952.00 | 154 176.00 | 438 776.00 | 592 952.00 |
BZ Autres créances | 1 896.00 | | 1 896.00 | 1 896.00 |
CF Disponibilités | 247 776.00 | | 247 776.00 | 247 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 341.00 | | 43 341.00 | 43 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 014.00 | | 293 014.00 | 293 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 966.00 | 154 176.00 | 731 789.00 | 885 966.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 449 390.00 | 521 302.00 | | 449 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 795.00 | -71 912.00 | | 118 795.00 |
DL TOTAL (I) | 579 185.00 | 460 390.00 | | 579 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 799.00 | 35 284.00 | | 21 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 795.00 | 17 340.00 | | 45 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 23 295.00 | | 44 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 230.00 | 16 702.00 | | 40 230.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | 1 229.00 | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 604.00 | 93 850.00 | | 152 604.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 789.00 | 554 240.00 | | 731 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 515.00 | 72 067.00 | | 144 515.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 771.00 | | 12 181.00 | 580 771.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 592 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 388 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 388 200.00 | | | 388 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 571.00 | | 12 181.00 | 192 571.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 395.00 | 21 781.00 | | 132 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 020.00 | 180.00 | | 1 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 375.00 | 21 601.00 | | 131 375.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 095.00 | 44 095.00 | | 44 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 318.00 | 2 318.00 | | 2 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 944.00 | 24 944.00 | | 24 944.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 040.00 | 11 040.00 | | 11 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 799.00 | 13 710.00 | 8 089.00 | 21 799.00 |
VI Groupe et associés | 45 795.00 | 45 795.00 | | 45 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 476.00 | | | 13 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 833.00 | 1 833.00 | | 1 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 341.00 | 43 341.00 | | 43 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 238.00 | 45 238.00 | | 45 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 604.00 | 144 515.00 | 8 089.00 | 152 604.00 |