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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 783.00 | | 13 783.00 | 13 783.00 |
AN Terrains | 302 267.00 | 13 211.00 | 289 056.00 | 302 267.00 |
AP Constructions | 730 720.00 | 68 033.00 | 662 687.00 | 730 720.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 134.00 | 79 420.00 | 137 714.00 | 217 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 220.00 | 9 103.00 | 1 117.00 | 10 220.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 024.00 | | 26 024.00 | 26 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 310 828.00 | 169 768.00 | 1 141 060.00 | 1 310 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 962.00 | | 53 962.00 | 53 962.00 |
BP En cours de production de services | 77 169.00 | | 77 169.00 | 77 169.00 |
BT Marchandises | 1 752 243.00 | 19 591.00 | 1 732 652.00 | 1 752 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 370 959.00 | 15 060.00 | 355 898.00 | 370 959.00 |
BZ Autres créances | 320 745.00 | | 320 745.00 | 320 745.00 |
CF Disponibilités | 86 140.00 | | 86 140.00 | 86 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | 11 206.00 | 11 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 675 124.00 | 34 651.00 | 2 640 473.00 | 2 675 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 985 952.00 | 204 419.00 | 3 781 533.00 | 3 985 952.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 4 661.00 | 67 438.00 | | 4 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 999.00 | -62 777.00 | | 42 999.00 |
DL TOTAL (I) | 48 761.00 | 5 761.00 | | 48 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 985 460.00 | 1 607 951.00 | | 1 985 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 474.00 | 1 364.00 | | 1 474.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 677.00 | 471 981.00 | | 1 318 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 879.00 | 111 176.00 | | 132 879.00 |
EA Autres dettes | 294 282.00 | 233 506.00 | | 294 282.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 732 772.00 | 2 425 980.00 | | 3 732 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 781 533.00 | 2 431 741.00 | | 3 781 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 972 669.00 | | 338 158.00 | 972 669.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 310 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 983.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 286 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 200.00 | | 13 783.00 | 10 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 962 469.00 | | 323 895.00 | 962 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 480.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 760.00 | 136 008.00 | | 33 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 760.00 | 136 008.00 | | 33 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 591.00 | | |
6T Sur comptes clients | 7 258.00 | 7 803.00 | | 7 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 258.00 | 27 393.00 | | 7 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 258.00 | 27 393.00 | | 7 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 393.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 318 677.00 | 1 318 677.00 | | 1 318 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 373.00 | 54 373.00 | | 54 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 079.00 | 55 079.00 | | 55 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 282.00 | 294 282.00 | | 294 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 355 898.00 | | | 355 898.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 010.00 | | | 1 010.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 060.00 | | | 15 060.00 |
VB T. V. A. | 258 987.00 | | | 258 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 981 873.00 | 805 914.00 | 472 051.00 | 1 981 873.00 |
VI Groupe et associés | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 894 464.00 | | | 894 464.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 517 196.00 | | | 517 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 758.00 | | | 20 758.00 |
VP Divers | 667.00 | | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 323.00 | | | 39 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 206.00 | | | 11 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 390.00 | 688 330.00 | 15 060.00 | 703 390.00 |
VW T.V.A. | 20 248.00 | 20 248.00 | | 20 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 732 772.00 | 2 556 813.00 | 472 051.00 | 3 732 772.00 |