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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 715.00 | | 3 715.00 | 3 715.00 |
AN Terrains | 470 546.00 | 77 150.00 | 393 397.00 | 470 546.00 |
AP Constructions | 911 816.00 | 341 897.00 | 569 919.00 | 911 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 516 155.00 | 359 711.00 | 156 444.00 | 516 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 523.00 | 15 003.00 | 6 520.00 | 21 523.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 212.00 | | 4 212.00 | 4 212.00 |
BH Autres immobilisations financières | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 945 917.00 | 793 761.00 | 1 152 156.00 | 1 945 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 443.00 | | 71 443.00 | 71 443.00 |
BP En cours de production de services | 40 594.00 | | 40 594.00 | 40 594.00 |
BT Marchandises | 1 853 566.00 | 14 723.00 | 1 838 843.00 | 1 853 566.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 416.00 | | 5 416.00 | 5 416.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 691 997.00 | | 691 997.00 | 691 997.00 |
BZ Autres créances | 329 397.00 | | 329 397.00 | 329 397.00 |
CF Disponibilités | 244 089.00 | | 244 089.00 | 244 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 263.00 | | 12 263.00 | 12 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 248 766.00 | 14 723.00 | 3 234 043.00 | 3 248 766.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 194 683.00 | 808 484.00 | 4 386 199.00 | 5 194 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 480.00 | | | 480.00 |
CU Autres participations | 7 270.00 | | 7 270.00 | 7 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 306 929.00 | 191 114.00 | | 306 929.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 658.00 | 115 815.00 | | 272 658.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 441.00 | 60 691.00 | | 61 441.00 |
DL TOTAL (I) | 642 128.00 | 368 720.00 | | 642 128.00 |
DP Provisions pour risques | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 85 000.00 | 100 000.00 | | 85 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 136 142.00 | 2 176 833.00 | | 2 136 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321.00 | 262.00 | | 321.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 836.00 | 905 630.00 | | 883 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 664.00 | 143 026.00 | | 167 664.00 |
EA Autres dettes | 471 108.00 | 490 159.00 | | 471 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 659 071.00 | 3 715 909.00 | | 3 659 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 386 199.00 | 4 184 629.00 | | 4 386 199.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 551 660.00 | 2 737 837.00 | | 2 551 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 901 767.00 | 1 060 155.00 | | 901 767.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321.00 | | | 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 928.00 | | 67 461.00 | 1 891 928.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 519.00 | 1 953.00 | 1 945 917.00 | 11 519.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 953.00 | 13 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 519.00 | | 1 924 252.00 | 11 519.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 868.00 | | | 15 868.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 868 310.00 | | 67 461.00 | 1 868 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 750.00 | | | 7 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 672 347.00 | 121 413.00 | | 672 347.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 672 347.00 | 121 413.00 | | 672 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 100 000.00 | 35 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 14 723.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 14 723.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 100 000.00 | 49 723.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 723.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 35 000.00 | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 836.00 | 883 836.00 | | 883 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 526.00 | 28 526.00 | | 28 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 255.00 | 78 255.00 | | 78 255.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 765.00 | 30 765.00 | | 30 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471 108.00 | 471 108.00 | | 471 108.00 |
UT Autres immobilisations financières | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UX Autres créances clients | 691 997.00 | 691 997.00 | | 691 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VB T. V. A. | 315 342.00 | 315 342.00 | | 315 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901 767.00 | 901 767.00 | | 901 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 375.00 | 126 963.00 | 514 868.00 | 1 234 375.00 |
VI Groupe et associés | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 001.00 | | | 125 001.00 |
VP Divers | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 979.00 | 2 979.00 | | 2 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 387.00 | 12 387.00 | | 12 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 263.00 | 12 263.00 | | 12 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 034 137.00 | 1 034 137.00 | | 1 034 137.00 |
VW T.V.A. | 27 138.00 | 27 138.00 | | 27 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 659 071.00 | 2 551 660.00 | 514 868.00 | 3 659 071.00 |