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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 260 927.00 | 194 037.00 | 66 890.00 | 260 927.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 265 489.00 | 196 617.00 | 68 872.00 | 265 489.00 |
060 Stock marchandises | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 683.00 | | 31 683.00 | 31 683.00 |
072 Créances – Autres | 7 118.00 | | 7 118.00 | 7 118.00 |
084 Disponibilités | 51 825.00 | | 51 825.00 | 51 825.00 |
092 Charges constatées d’avance | 28 933.00 | | 28 933.00 | 28 933.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 151 682.00 | | 151 682.00 | 151 682.00 |
110 Total général Actif | 417 171.00 | 196 617.00 | 220 554.00 | 417 171.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -38 997.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -34 842.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 159.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 319.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 821.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 450.00 | |
172 Autres dettes | | | 61 559.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 4 405.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 234.00 | |
180 Total général Passif | | | 220 554.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 647.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 7 794.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 554 322.00 | | | 554 322.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 715.00 | | | 11 715.00 |
230 Autres produits | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 567 630.00 | | | 567 630.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 260.00 | | | 199 260.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 009.00 | | | -3 009.00 |
242 Autres charges externes. | 97 616.00 | | | 97 616.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 14 074.00 | | | 14 074.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 047.00 | | | 195 047.00 |
252 Charges sociales | 70 368.00 | | | 70 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 942.00 | | | 27 942.00 |
262 Autres charges | 266.00 | | | 266.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 563.00 | | | 601 563.00 |
270 Résultat d’exploitation | -33 933.00 | | | -33 933.00 |
294 Charges financières | 353.00 | | | 353.00 |
300 Charges exceptionnelles | 556.00 | | | 556.00 |
310 Bénéfice ou perte | -34 842.00 | | | -34 842.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 251 842.00 | | | 251 842.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 647.00 | | | 13 647.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 454.00 | | | 33 454.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 601.00 | | | 26 601.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 66.00 | | | 66.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 66.00 | | | 66.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |