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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 294 054.00 | 250 039.00 | 44 015.00 | 294 054.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 806.00 | 252 619.00 | 46 187.00 | 298 806.00 |
060 Stock marchandises | 76 987.00 | | 76 987.00 | 76 987.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 53 083.00 | | 53 083.00 | 53 083.00 |
072 Créances – Autres | 18 092.00 | | 18 092.00 | 18 092.00 |
084 Disponibilités | 80 330.00 | | 80 330.00 | 80 330.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 230.00 | | 15 230.00 | 15 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 243 723.00 | | 243 723.00 | 243 723.00 |
110 Total général Actif | 542 530.00 | 252 619.00 | 289 911.00 | 542 530.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 976.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 198 561.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 129.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 161.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 829.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 524.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 10 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 349.00 | |
180 Total général Passif | | | 289 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648 361.00 | | | 648 361.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 9 653.00 | | | 9 653.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 658 017.00 | | | 658 017.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 391.00 | | | 272 391.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -45 904.00 | | | -45 904.00 |
242 Autres charges externes. | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 241.00 | | | 1 241.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 947.00 | | | 1 947.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 273.00 | | | 218 273.00 |
252 Charges sociales | 11 925.00 | | | 11 925.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 014.00 | | | 29 014.00 |
262 Autres charges | 696.00 | | | 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 611 191.00 | | | 611 191.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
290 Produits exceptionnels | 253.00 | | | 253.00 |
294 Charges financières | 102.00 | | | 102.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 976.00 | | | 46 976.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 11 930.00 | | | 11 930.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 12 046.00 | | | 12 046.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 358.00 | | | 273 358.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 448.00 | | | 25 448.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 883.00 | | | 37 883.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 704.00 | | | 36 704.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 253.00 | | | 253.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 253.00 | | | 253.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |