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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 503 356.00 | 296 559.00 | 206 796.00 | 503 356.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 505 528.00 | 296 559.00 | 208 968.00 | 505 528.00 |
060 Stock marchandises | 104 617.00 | | 104 617.00 | 104 617.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 530.00 | | 40 530.00 | 40 530.00 |
072 Créances – Autres | 15 868.00 | | 15 868.00 | 15 868.00 |
084 Disponibilités | 443 071.00 | | 443 071.00 | 443 071.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 588.00 | | 11 588.00 | 11 588.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 615 677.00 | | 615 677.00 | 615 677.00 |
110 Total général Actif | 1 121 205.00 | 296 559.00 | 824 645.00 | 1 121 205.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 150.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 213 246.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 423 397.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 186 512.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 324.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 834.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 943.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 401 248.00 | |
180 Total général Passif | | | 824 645.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 87 308.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 25 145.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 122 640.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 68 082.00 | | | 68 082.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 14 771.00 | | | 14 771.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 461 748.00 | | | 461 748.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 87 308.00 | | | 87 308.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 43 528.00 | | | 43 528.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 23 567.00 | | | 23 567.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 25 145.00 | | | 25 145.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 578.00 | | | 1 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 63 592.00 | | | 63 592.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 051.00 | | | 50 051.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |