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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 308 189.00 | 263 848.00 | 44 341.00 | 308 189.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 312 941.00 | 266 428.00 | 46 512.00 | 312 941.00 |
060 Stock marchandises | 78 501.00 | | 78 501.00 | 78 501.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 623.00 | | 62 623.00 | 62 623.00 |
072 Créances – Autres | 10 964.00 | | 10 964.00 | 10 964.00 |
084 Disponibilités | 146 252.00 | | 146 252.00 | 146 252.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 672.00 | | 6 672.00 | 6 672.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 305 015.00 | | 305 015.00 | 305 015.00 |
110 Total général Actif | 617 956.00 | 266 428.00 | 351 528.00 | 617 956.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 36.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21 725.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 143 311.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 60 577.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 955.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 684.00 | |
176 Total des dettes | | | 208 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 351 528.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 224.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 573 583.00 | | | 573 583.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 5 653.00 | | | 5 653.00 |
230 Autres produits | 426.00 | | | 426.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 579 663.00 | | | 579 663.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 231 142.00 | | | 231 142.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 514.00 | | | -1 514.00 |
242 Autres charges externes. | 121 077.00 | | | 121 077.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 645.00 | | | 1 645.00 |
250 Rémunérations du personnel | 221 943.00 | | | 221 943.00 |
252 Charges sociales | 11 365.00 | | | 11 365.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 809.00 | | | 13 809.00 |
262 Autres charges | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 601 372.00 | | | 601 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -21 709.00 | | | -21 709.00 |
294 Charges financières | 15.00 | | | 15.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21 725.00 | | | -21 725.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 458.00 | | | 5 458.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 766.00 | | | 2 766.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 909.00 | | | 5 909.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 806.00 | | | 298 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 224.00 | | | 14 224.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -90.00 | | | -90.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 663.00 | | | 33 663.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 35 981.00 | | | 35 981.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |