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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 456 996.00 | 283 009.00 | 173 986.00 | 456 996.00 |
040 Immobilisations financières | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 461 748.00 | 285 589.00 | 176 158.00 | 461 748.00 |
060 Stock marchandises | 90 424.00 | | 90 424.00 | 90 424.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 55 832.00 | | 55 832.00 | 55 832.00 |
072 Créances – Autres | 32 537.00 | | 32 537.00 | 32 537.00 |
084 Disponibilités | 259 334.00 | | 259 334.00 | 259 334.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 785.00 | | 5 785.00 | 5 785.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 443 914.00 | | 443 914.00 | 443 914.00 |
110 Total général Actif | 905 662.00 | 285 589.00 | 620 072.00 | 905 662.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -21 688.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 839.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 290 150.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 92 171.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 442.00 | | |
172 Autres dettes | | | 144 030.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 329 922.00 | |
180 Total général Passif | | | 620 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 148 806.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 148 806.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 41 969.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 845 224.00 | | | 845 224.00 |
230 Autres produits | 340.00 | | | 340.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 845 565.00 | | | 845 565.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 310 024.00 | | | 310 024.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 922.00 | | | -11 922.00 |
242 Autres charges externes. | 130 628.00 | | | 130 628.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
250 Rémunérations du personnel | 190 098.00 | | | 190 098.00 |
252 Charges sociales | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
262 Autres charges | 246.00 | | | 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 651 205.00 | | | 651 205.00 |
270 Résultat d’exploitation | 194 359.00 | | | 194 359.00 |
290 Produits exceptionnels | 79.00 | | | 79.00 |
294 Charges financières | 57.00 | | | 57.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 44 974.00 | | | 44 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 839.00 | | | 146 839.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 97 021.00 | | | 97 021.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 755.00 | | | 27 755.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 24 029.00 | | | 24 029.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 312 941.00 | | | 312 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 148 806.00 | | | 148 806.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 598.00 | | | 47 598.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 42 381.00 | | | 42 381.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |