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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 268 797.00 | 221 025.00 | 47 772.00 | 268 797.00 |
040 Immobilisations financières | 1 982.00 | | 1 982.00 | 1 982.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 273 359.00 | 223 605.00 | 49 753.00 | 273 359.00 |
060 Stock marchandises | 31 083.00 | | 31 083.00 | 31 083.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 110.00 | | 45 110.00 | 45 110.00 |
072 Créances – Autres | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
084 Disponibilités | 92 540.00 | | 92 540.00 | 92 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 30 585.00 | | 30 585.00 | 30 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 206 993.00 | | 206 993.00 | 206 993.00 |
110 Total général Actif | 480 351.00 | 223 605.00 | 256 746.00 | 480 351.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -73 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 60 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 253.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 838.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 824.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 955.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 719.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 065.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 7 064.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 908.00 | |
180 Total général Passif | | | 256 746.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 869.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 588 047.00 | | | 588 047.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
230 Autres produits | 73.00 | | | 73.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 595 190.00 | | | 595 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 242 282.00 | | | 242 282.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
242 Autres charges externes. | 97 546.00 | | | 97 546.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | | | 1 373.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 17 492.00 | | | 17 492.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 434.00 | | | 90 434.00 |
252 Charges sociales | 62 085.00 | | | 62 085.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 988.00 | | | 26 988.00 |
262 Autres charges | 235.00 | | | 235.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 538 102.00 | | | 538 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 088.00 | | | 57 088.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
294 Charges financières | 241.00 | | | 241.00 |
300 Charges exceptionnelles | 94.00 | | | 94.00 |
310 Bénéfice ou perte | 60 425.00 | | | 60 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 662.00 | | | 6 662.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 207.00 | | | 1 207.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 265 489.00 | | | 265 489.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 869.00 | | | 7 869.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 813.00 | | | 34 813.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 828.00 | | | 30 828.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |