| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 096.00 | 136 755.00 | 20 341.00 | 157 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 619 394.00 | 352 646.00 | 266 748.00 | 619 394.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BH Autres immobilisations financières | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 880 656.00 | 495 575.00 | 1 385 081.00 | 1 880 656.00 |
BT Marchandises | 1 047 781.00 | | 1 047 781.00 | 1 047 781.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 118.00 | | 93 118.00 | 93 118.00 |
BZ Autres créances | 41 681.00 | | 41 681.00 | 41 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 406 121.00 | | 406 121.00 | 406 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 033.00 | | 36 033.00 | 36 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 826 733.00 | | 1 826 733.00 | 1 826 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 707 389.00 | 495 575.00 | 3 211 814.00 | 3 707 389.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 480 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | | | 363 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 383.00 | 282 844.00 | | 136 383.00 |
DL TOTAL (I) | 1 066 383.00 | 762 844.00 | | 1 066 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 046 104.00 | 1 308 490.00 | | 1 046 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427.00 | | | 427.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 138.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 956 531.00 | 714 565.00 | | 956 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 370.00 | 145 884.00 | | 142 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 145 431.00 | 2 169 077.00 | | 2 145 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 211 814.00 | 2 931 921.00 | | 3 211 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 598 574.00 | | 6 598 574.00 | 6 598 574.00 |
FG Production vendue services | 49 966.00 | | 49 966.00 | 49 966.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 648 540.00 | | 6 648 540.00 | 6 648 540.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 438.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 586.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 674 563.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 863 236.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 393.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 454 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 723 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 233.00 | |
GE Autres charges | | | 20 076.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 377.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 932.00 | | | 18 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 067.00 | 34.00 | | 19 067.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 067.00 | 34.00 | | 19 067.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -34.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 040.00 | | | 42 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 693 536.00 | 6 208 699.00 | | 6 693 536.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 557 153.00 | 5 925 855.00 | | 6 557 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 136 383.00 | 282 844.00 | | 136 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 858 154.00 | | 26 059.00 | 1 858 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 557.00 | 1 880 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 557.00 | 776 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 277.00 | | | 1 103 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 753 987.00 | | 26 059.00 | 753 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 415 899.00 | 83 233.00 | 3 557.00 | 415 899.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 724.00 | 83 233.00 | 3 557.00 | 409 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 956 531.00 | 956 531.00 | | 956 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 851.00 | 41 851.00 | | 41 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 336.00 | 54 336.00 | | 54 336.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 883.00 | 18 883.00 | | 18 883.00 |
UX Autres créances clients | 93 118.00 | | | 93 118.00 |
VB T. V. A. | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VC Groupe et associés | 87 012.00 | | | 87 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 060.00 | 141 060.00 | | 141 060.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 046 104.00 | 88 774.00 | 329 796.00 | 1 046 104.00 |
VI Groupe et associés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 133.00 | | | 121 133.00 |
VP Divers | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 859.00 | 24 859.00 | | 24 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 334.00 | | | 19 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 033.00 | | | 36 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 832.00 | 170 832.00 | | 170 832.00 |
VW T.V.A. | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 145 431.00 | 1 188 102.00 | 329 796.00 | 2 145 431.00 |