|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 822.00 | 159 934.00 | 4 888.00 | 164 822.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 739 938.00 | 511 386.00 | 228 553.00 | 739 938.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 008 937.00 | 677 494.00 | 1 331 443.00 | 2 008 937.00 |
BT Marchandises | 1 052 436.00 | | 1 052 436.00 | 1 052 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 93 226.00 | | 93 226.00 | 93 226.00 |
BZ Autres créances | 64 619.00 | | 64 619.00 | 64 619.00 |
CF Disponibilités | 562 036.00 | | 562 036.00 | 562 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 533.00 | | 41 533.00 | 41 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 813 849.00 | | 1 813 849.00 | 1 813 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 822 786.00 | 677 494.00 | 3 145 292.00 | 3 822 786.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 43 160.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 192.00 | | | 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 512 089.00 | 454 858.00 | | 512 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 498 982.00 | 1 428 018.00 | | 1 498 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 534 998.00 | 524 407.00 | | 534 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 683.00 | 4 565.00 | | 9 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 904 753.00 | 795 543.00 | | 904 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 877.00 | 182 229.00 | | 196 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 646 310.00 | 1 506 745.00 | | 1 646 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 145 292.00 | 2 934 763.00 | | 3 145 292.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 259 747.00 | | 7 259 747.00 | 7 259 747.00 |
FG Production vendue services | 147 278.00 | | 147 278.00 | 147 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 407 024.00 | | 7 407 024.00 | 7 407 024.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 292.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 419 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 147 834.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 499.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 370 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 770 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 104.00 | |
GE Autres charges | | | 9 053.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 696 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 722 974.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 616.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 709 575.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 890.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 890.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 174.00 | 1 890.00 | | 5 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 209.00 | 1 890.00 | | 5 209.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 209.00 | | | -5 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 276.00 | 175 435.00 | | 192 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 419 810.00 | 7 502 558.00 | | 7 419 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 907 721.00 | 7 047 700.00 | | 6 907 721.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 512 089.00 | 454 858.00 | | 512 089.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 494.00 | | 166 327.00 | 1 891 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 884.00 | 2 008 937.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 884.00 | 904 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 277.00 | | | 1 103 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 317.00 | | 166 327.00 | 787 317.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 673 100.00 | 48 104.00 | 43 709.00 | 673 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 666 925.00 | 48 104.00 | 43 709.00 | 666 925.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 904 753.00 | 904 753.00 | | 904 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 326.00 | 86 326.00 | | 86 326.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 748.00 | 20 748.00 | | 20 748.00 |
UX Autres créances clients | 93 226.00 | 93 226.00 | | 93 226.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VB T. V. A. | 10 248.00 | 10 248.00 | | 10 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 534 998.00 | 126 238.00 | 384 374.00 | 534 998.00 |
VI Groupe et associés | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 132 248.00 | | | 132 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 530.00 | | | 121 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 773.00 | 32 773.00 | | 32 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 200.00 | 54 200.00 | | 54 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 533.00 | 41 533.00 | | 41 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 377.00 | 199 377.00 | | 199 377.00 |
VW T.V.A. | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 310.00 | 1 237 551.00 | 384 374.00 | 1 646 310.00 |