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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 288.00 | 145 826.00 | 18 462.00 | 164 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 620 749.00 | 409 689.00 | 211 059.00 | 620 749.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 103.00 | 561 690.00 | 1 329 413.00 | 1 891 103.00 |
BT Marchandises | 1 104 806.00 | | 1 104 806.00 | 1 104 806.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 393.00 | | 108 393.00 | 108 393.00 |
BZ Autres créances | 42 435.00 | | 42 435.00 | 42 435.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 202 000.00 | | 202 000.00 | 202 000.00 |
CF Disponibilités | 450 450.00 | | 450 450.00 | 450 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 768.00 | | 72 768.00 | 72 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 981 271.00 | | 1 981 271.00 | 1 981 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 872 375.00 | 561 690.00 | 3 310 684.00 | 3 872 375.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 282.00 | 136 383.00 | | 330 282.00 |
DL TOTAL (I) | 1 267 106.00 | 1 066 383.00 | | 1 267 106.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959 099.00 | 1 046 104.00 | | 959 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 776.00 | 427.00 | | 1 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 102.00 | 956 531.00 | | 867 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 603.00 | 142 370.00 | | 215 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 043 579.00 | 2 145 431.00 | | 2 043 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 310 684.00 | 3 211 814.00 | | 3 310 684.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 002 974.00 | | 7 002 974.00 | 7 002 974.00 |
FG Production vendue services | 98 535.00 | | 98 535.00 | 98 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 101 509.00 | | 7 101 509.00 | 7 101 509.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 821.00 | |
FQ Autres produits | | | 795.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 111 124.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 398 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 590.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 750 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 314 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 317.00 | |
GE Autres charges | | | 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 615 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 495 172.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -32 546.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 462 626.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 932.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 18 932.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 19 067.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 19 067.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -135.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 132 299.00 | 42 040.00 | | 132 299.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 111 153.00 | 6 693 536.00 | | 7 111 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 870.00 | 6 557 153.00 | | 6 780 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330 282.00 | 136 383.00 | | 330 282.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 880 656.00 | | 11 648.00 | 1 880 656.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 201.00 | 1 891 103.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 201.00 | 785 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 277.00 | | | 1 103 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 489.00 | | 9 748.00 | 776 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 890.00 | | 1 900.00 | 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 575.00 | 67 317.00 | 1 201.00 | 495 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 489 400.00 | 67 317.00 | 1 201.00 | 489 400.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 867 102.00 | 867 102.00 | | 867 102.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 962.00 | 46 962.00 | | 46 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 987.00 | 62 987.00 | | 62 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 59 371.00 | 59 371.00 | | 59 371.00 |
UX Autres créances clients | 108 393.00 | | | 108 393.00 |
VB T. V. A. | 6 690.00 | | | 6 690.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 959 099.00 | 91 202.00 | 315 525.00 | 959 099.00 |
VI Groupe et associés | 1 776.00 | 1 776.00 | | 1 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 862.00 | | | 86 862.00 |
VP Divers | 10 252.00 | | | 10 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 200.00 | 38 200.00 | | 38 200.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 768.00 | | | 72 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 595.00 | 223 595.00 | | 223 595.00 |
VW T.V.A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 043 579.00 | 1 175 682.00 | 315 525.00 | 2 043 579.00 |