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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 422.00 | 156 455.00 | 8 968.00 | 165 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 621 895.00 | 510 471.00 | 111 424.00 | 621 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 891 494.00 | 673 100.00 | 1 218 394.00 | 1 891 494.00 |
BT Marchandises | 1 061 935.00 | | 1 061 935.00 | 1 061 935.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 033.00 | | 101 033.00 | 101 033.00 |
BZ Autres créances | 129 686.00 | | 129 686.00 | 129 686.00 |
CF Disponibilités | 381 293.00 | | 381 293.00 | 381 293.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 023.00 | | 40 023.00 | 40 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 716 369.00 | | 1 716 369.00 | 1 716 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 607 863.00 | 673 100.00 | 2 934 763.00 | 3 607 863.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 43 160.00 | 23 338.00 | | 43 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 454 858.00 | 389 507.00 | | 454 858.00 |
DL TOTAL (I) | 1 428 018.00 | 1 342 844.00 | | 1 428 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524 407.00 | 649 343.00 | | 524 407.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 565.00 | 1 684.00 | | 4 565.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 795 543.00 | 1 104 463.00 | | 795 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 229.00 | 145 819.00 | | 182 229.00 |
EA Autres dettes | | 483.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 506 745.00 | 1 901 793.00 | | 1 506 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 763.00 | 3 244 637.00 | | 2 934 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 351 899.00 | | 7 351 899.00 | 7 351 899.00 |
FG Production vendue services | 137 725.00 | | 137 725.00 | 137 725.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 489 624.00 | | 7 489 624.00 | 7 489 624.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 960.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 893.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 500 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 211 927.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 111 064.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 396 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 740 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 881.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 089.00 | |
GE Autres charges | | | 11 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 854 278.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 646 199.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 190.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 096.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 096.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 906.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 630 293.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 600.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 890.00 | 278.00 | | 1 890.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 890.00 | 1 878.00 | | 1 890.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 878.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 435.00 | 133 099.00 | | 175 435.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 502 558.00 | 7 352 597.00 | | 7 502 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 047 700.00 | 6 963 091.00 | | 7 047 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 454 858.00 | 389 507.00 | | 454 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 893 943.00 | | 923.00 | 1 893 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 890.00 | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 372.00 | 1 891 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 482.00 | 787 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 277.00 | | | 1 103 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 877.00 | | 923.00 | 787 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 612 493.00 | 62 089.00 | 1 482.00 | 612 493.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 319.00 | 62 089.00 | 1 482.00 | 606 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 795 543.00 | 795 543.00 | | 795 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 030.00 | 37 030.00 | | 37 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 261.00 | 39 261.00 | | 39 261.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
UX Autres créances clients | 101 033.00 | 101 033.00 | | 101 033.00 |
VB T. V. A. | 49 772.00 | 49 772.00 | | 49 772.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 524 407.00 | 109 566.00 | 413 527.00 | 524 407.00 |
VI Groupe et associés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 124 747.00 | | | 124 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 406.00 | 32 406.00 | | 32 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 79 914.00 | 79 914.00 | | 79 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 023.00 | 40 023.00 | | 40 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 741.00 | 270 741.00 | | 270 741.00 |
VW T.V.A. | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 506 745.00 | 1 091 904.00 | 413 527.00 | 1 506 745.00 |