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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 267 354.00 | 170 142.00 | 97 212.00 | 267 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 758 271.00 | 554 539.00 | 203 732.00 | 758 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 802.00 | 730 855.00 | 1 398 946.00 | 2 129 802.00 |
BT Marchandises | 1 055 827.00 | | 1 055 827.00 | 1 055 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 545.00 | | 147 545.00 | 147 545.00 |
BZ Autres créances | 97 495.00 | | 97 495.00 | 97 495.00 |
CF Disponibilités | 691 248.00 | | 691 248.00 | 691 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 549.00 | | 24 549.00 | 24 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 016 664.00 | | 2 016 664.00 | 2 016 664.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 146 465.00 | 730 855.00 | 3 415 610.00 | 4 146 465.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 700.00 | 56 700.00 | | 56 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 982.00 | 192.00 | | 1 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 744 553.00 | 512 089.00 | | 744 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 733 235.00 | 1 498 982.00 | | 1 733 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 769.00 | 534 998.00 | | 415 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 797.00 | 9 683.00 | | 2 797.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 983.00 | 904 753.00 | | 1 001 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 828.00 | 196 877.00 | | 261 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 682 375.00 | 1 646 310.00 | | 1 682 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 415 610.00 | 3 145 292.00 | | 3 415 610.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 308 793.00 | | 8 308 793.00 | 8 308 793.00 |
FG Production vendue services | 154 166.00 | | 154 166.00 | 154 166.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 462 959.00 | | 8 462 959.00 | 8 462 959.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 631.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 069.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 485 160.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 866 505.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 391.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 818 996.00 | |
FZ Charges sociales | | | 325 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 602.00 | |
GE Autres charges | | | 1 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 467 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 017 236.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 007 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 174.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 209.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -5 209.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 262 480.00 | 192 276.00 | | 262 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 485 331.00 | 7 419 810.00 | | 8 485 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 740 778.00 | 6 907 721.00 | | 7 740 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 744 553.00 | 512 089.00 | | 744 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 008 937.00 | | 122 105.00 | 2 008 937.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 240.00 | 2 129 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 240.00 | 1 025 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 277.00 | | | 1 103 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 904 760.00 | | 122 105.00 | 904 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 900.00 | | | 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 677 494.00 | 54 602.00 | 1 240.00 | 677 494.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 319.00 | 54 602.00 | 1 240.00 | 671 319.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 001 983.00 | 1 001 983.00 | | 1 001 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 299.00 | 63 299.00 | | 63 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 020.00 | 84 020.00 | | 84 020.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 80 196.00 | 80 196.00 | | 80 196.00 |
UX Autres créances clients | 147 545.00 | 147 545.00 | | 147 545.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 5 354.00 | 5 354.00 | | 5 354.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 769.00 | 130 994.00 | 279 547.00 | 415 769.00 |
VI Groupe et associés | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 681.00 | | | 126 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 587.00 | 17 587.00 | | 17 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 003.00 | 86 003.00 | | 86 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 549.00 | 24 549.00 | | 24 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 589.00 | 269 589.00 | | 269 589.00 |
VW T.V.A. | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 682 375.00 | 1 397 601.00 | 279 547.00 | 1 682 375.00 |