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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
AH Fonds commercial | 1 097 102.00 | | 1 097 102.00 | 1 097 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 422.00 | 151 034.00 | 14 388.00 | 165 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 622 455.00 | 455 285.00 | 167 170.00 | 622 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 893 943.00 | 612 493.00 | 1 281 450.00 | 1 893 943.00 |
BT Marchandises | 1 172 999.00 | | 1 172 999.00 | 1 172 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 108 156.00 | | 108 156.00 | 108 156.00 |
BZ Autres créances | 86 001.00 | | 86 001.00 | 86 001.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 551 667.00 | | 551 667.00 | 551 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 187.00 | | 1 963 187.00 | 1 963 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 130.00 | 612 493.00 | 3 244 637.00 | 3 857 130.00 |
CU Autres participations | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 567 000.00 | 567 000.00 | | 567 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 363 000.00 | 363 000.00 | | 363 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 338.00 | 6 824.00 | | 23 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 507.00 | 330 282.00 | | 389 507.00 |
DL TOTAL (I) | 1 342 844.00 | 1 267 106.00 | | 1 342 844.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 343.00 | 959 099.00 | | 649 343.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 684.00 | 1 776.00 | | 1 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 463.00 | 867 102.00 | | 1 104 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 819.00 | 215 603.00 | | 145 819.00 |
EA Autres dettes | 483.00 | | | 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 901 793.00 | 2 043 579.00 | | 1 901 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 637.00 | 3 310 684.00 | | 3 244 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 211 068.00 | | 7 211 068.00 | 7 211 068.00 |
FG Production vendue services | 112 899.00 | | 112 899.00 | 112 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 323 967.00 | | 7 323 967.00 | 7 323 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 096.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 335 478.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 268 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 125.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 769 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 796 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 538 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 484.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 600.00 | 45.00 | | 1 600.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 878.00 | 45.00 | | 1 878.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 878.00 | -45.00 | | -1 878.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 099.00 | 132 299.00 | | 133 099.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 352 597.00 | 7 111 153.00 | | 7 352 597.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 963 091.00 | 6 780 870.00 | | 6 963 091.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 507.00 | 330 282.00 | | 389 507.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 891 103.00 | | 16 116.00 | 1 891 103.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 276.00 | 1 893 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 103 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 276.00 | 787 877.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 103 277.00 | | | 1 103 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 785 037.00 | | 16 116.00 | 785 037.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 561 690.00 | 63 801.00 | 12 998.00 | 561 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 175.00 | | | 6 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 516.00 | 63 801.00 | 12 998.00 | 555 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 104 463.00 | 1 104 463.00 | | 1 104 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 011.00 | 48 011.00 | | 48 011.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 079.00 | 61 079.00 | | 61 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 108 156.00 | 108 156.00 | | 108 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
VB T. V. A. | 4 714.00 | 4 714.00 | | 4 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 343.00 | 125 753.00 | 438 341.00 | 649 343.00 |
VI Groupe et associés | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 308 992.00 | | | 308 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 949.00 | 15 949.00 | | 15 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 184.00 | 31 184.00 | | 31 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 137.00 | 65 137.00 | | 65 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 521.00 | 238 521.00 | | 238 521.00 |
VW T.V.A. | 5 545.00 | 5 545.00 | | 5 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 901 793.00 | 1 378 203.00 | 438 341.00 | 1 901 793.00 |