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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 162.00 | 28 085.00 | 9 077.00 | 37 162.00 |
AH Fonds commercial | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 209.00 | 34 107.00 | 161 102.00 | 195 209.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 412.00 | | 32 412.00 | 32 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 313 810.00 | 62 192.00 | 251 619.00 | 313 810.00 |
BT Marchandises | 672 292.00 | | 672 292.00 | 672 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 042.00 | 23 803.00 | 101 238.00 | 125 042.00 |
BZ Autres créances | 83 624.00 | | 83 624.00 | 83 624.00 |
CF Disponibilités | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | 3 445.00 | 3 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 921 566.00 | 23 803.00 | 897 763.00 | 921 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 235 377.00 | 85 995.00 | 1 149 382.00 | 1 235 377.00 |
CU Autres participations | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 321 895.00 | 251 235.00 | | 321 895.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 709 205.00 | 971 292.00 | | 709 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -281 340.00 | -551 793.00 | | -281 340.00 |
DL TOTAL (I) | 749 760.00 | 670 734.00 | | 749 760.00 |
DP Provisions pour risques | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 018.00 | 33 801.00 | | 10 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 058.00 | 43 003.00 | | 76 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 335.00 | 118 965.00 | | 126 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 028.00 | 125 226.00 | | 131 028.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 946.00 | | | 23 946.00 |
EA Autres dettes | 3 259.00 | 2 924.00 | | 3 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 645.00 | 323 919.00 | | 370 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 382.00 | 994 653.00 | | 1 149 382.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 645.00 | 281 505.00 | | 370 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 136.00 | 272.00 | | 3 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 018 187.00 | 2 676.00 | 1 020 863.00 | 1 018 187.00 |
FG Production vendue services | 47 706.00 | | 47 706.00 | 47 706.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 065 894.00 | 2 676.00 | 1 068 569.00 | 1 065 894.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 090 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 578 848.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 504 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 944.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 880.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 397.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 333 149.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -242 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -244 755.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 298.00 | 5 893.00 | | 22 298.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 138.00 | 137.00 | | 138.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 2 634.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 2 634.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 075.00 | 9 265.00 | | 6 075.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 780.00 | | | 30 780.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 855.00 | 9 265.00 | | 36 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 585.00 | -6 630.00 | | -36 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 091 240.00 | 1 037 445.00 | | 1 091 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 372 580.00 | 1 589 238.00 | | 1 372 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -281 340.00 | -551 793.00 | | -281 340.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 601.00 | | 121 010.00 | 203 601.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 32 740.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 800.00 | 313 810.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 800.00 | 195 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 862.00 | | | 85 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 102 116.00 | | 95 892.00 | 102 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 623.00 | | 25 118.00 | 15 623.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 309.00 | 28 682.00 | 2 800.00 | 36 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 181.00 | 8 904.00 | | 19 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 128.00 | 19 778.00 | 2 800.00 | 17 128.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 28 977.00 | | |
6T Sur comptes clients | 18 406.00 | 5 397.00 | | 18 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 406.00 | 5 397.00 | | 18 406.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 406.00 | 34 374.00 | | 18 406.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 397.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 28 977.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 335.00 | 126 335.00 | | 126 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 857.00 | 14 857.00 | | 14 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 946.00 | 23 946.00 | | 23 946.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 259.00 | 3 259.00 | | 3 259.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 412.00 | | | 32 412.00 |
UX Autres créances clients | 94 839.00 | | | 94 839.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 80.00 | | | 80.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 203.00 | | | 30 203.00 |
VB T. V. A. | 38 466.00 | | | 38 466.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 136.00 | 3 136.00 | | 3 136.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
VI Groupe et associés | 76 058.00 | 76 058.00 | | 76 058.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 646.00 | | | 26 646.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 902.00 | | | 10 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 915.00 | 30 915.00 | | 30 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 175.00 | | | 34 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 445.00 | | | 3 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 522.00 | 212 110.00 | 32 412.00 | 244 522.00 |
VW T.V.A. | 60 056.00 | 60 056.00 | | 60 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 645.00 | 370 645.00 | | 370 645.00 |