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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 142.00 | 117 965.00 | 76 177.00 | 194 142.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 630 345.00 | 235 475.00 | 394 870.00 | 630 345.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 948.00 | 353 440.00 | 713 508.00 | 1 066 948.00 |
BT Marchandises | 1 362 766.00 | 21 812.00 | 1 340 954.00 | 1 362 766.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 008.00 | | 48 008.00 | 48 008.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 659.00 | 30 289.00 | 110 370.00 | 140 659.00 |
BZ Autres créances | 225 821.00 | | 225 821.00 | 225 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 999.00 | 974.00 | 69 025.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 839 224.00 | | 839 224.00 | 839 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 206.00 | 53 075.00 | 2 687 131.00 | 2 740 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 807 154.00 | 406 515.00 | 3 400 639.00 | 3 807 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 678 220.00 | 2 678 220.00 | | 2 678 220.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 299 292.00 | 1 136 496.00 | | 299 292.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -582 557.00 | -837 204.00 | | -582 557.00 |
DL TOTAL (I) | 2 394 955.00 | 2 977 512.00 | | 2 394 955.00 |
DP Provisions pour risques | | 67.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 67.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 512 824.00 | 144 047.00 | | 512 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 604.00 | 2 574.00 | | 2 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 077.00 | 166 842.00 | | 164 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 043.00 | 308 670.00 | | 316 043.00 |
EA Autres dettes | 10 136.00 | 10 166.00 | | 10 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 684.00 | 632 299.00 | | 1 005 684.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 400 639.00 | 3 609 878.00 | | 3 400 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 360.00 | 548 179.00 | | 952 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 736.00 | 874.00 | | 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 451 788.00 | | 3 493.00 | 1 451 788.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 928.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 928.00 | 72 461.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 388 334.00 | 1 066 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 740.00 | 364 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 84 666.00 | 630 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 653 882.00 | | | 653 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 712 193.00 | | 2 817.00 | 712 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 713.00 | | 676.00 | 85 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 645.00 | 147 891.00 | 86 096.00 | 291 645.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 88 275.00 | 31 120.00 | 1 430.00 | 88 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 370.00 | 116 771.00 | 84 666.00 | 203 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 21 812.00 | | |
6T Sur comptes clients | 25 475.00 | 7 566.00 | 2 752.00 | 25 475.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 553.00 | 421.00 | | 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 028.00 | 29 799.00 | 2 752.00 | 26 028.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 096.00 | 29 799.00 | 2 820.00 | 26 096.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 378.00 | 2 752.00 | |
UG ‐ Financières | | 421.00 | 67.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 077.00 | 164 077.00 | | 164 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 408.00 | 35 408.00 | | 35 408.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 963.00 | 28 963.00 | | 28 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 136.00 | 10 136.00 | | 10 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 461.00 | | 72 461.00 | 72 461.00 |
UX Autres créances clients | 81 981.00 | 81 981.00 | | 81 981.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 864.00 | 1 864.00 | | 1 864.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 58 679.00 | | 58 679.00 | 58 679.00 |
VB T. V. A. | 173 100.00 | 173 100.00 | | 173 100.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 512 088.00 | 458 763.00 | 53 324.00 | 512 088.00 |
VI Groupe et associés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 058.00 | | | 31 058.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VP Divers | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 797.00 | 3 797.00 | | 3 797.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 914.00 | 27 914.00 | | 27 914.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 729.00 | 53 729.00 | | 53 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 671.00 | 361 531.00 | 131 140.00 | 492 671.00 |
VW T.V.A. | 247 876.00 | 247 876.00 | | 247 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 684.00 | 952 360.00 | 53 324.00 | 1 005 684.00 |