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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163 582.00 | 60 220.00 | 103 362.00 | 163 582.00 |
AH Fonds commercial | 507 010.00 | | 507 010.00 | 507 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 599.00 | 202 649.00 | 526 950.00 | 729 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 499 907.00 | 262 868.00 | 1 237 039.00 | 1 499 907.00 |
BT Marchandises | 954 336.00 | | 954 336.00 | 954 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 78 089.00 | | 78 089.00 | 78 089.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 847.00 | 34 798.00 | 74 049.00 | 108 847.00 |
BZ Autres créances | 223 180.00 | | 223 180.00 | 223 180.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 111 931.00 | | 111 931.00 | 111 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 482.00 | | 39 482.00 | 39 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 585 864.00 | 34 798.00 | 1 551 066.00 | 1 585 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 085 771.00 | 297 667.00 | 2 788 105.00 | 3 085 771.00 |
CP Parts à moins d’un an | 99 716.00 | | | 99 716.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 322.00 | | | 44 322.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 103 265.00 | 839 065.00 | | 1 103 265.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 049 864.00 | 1 290 942.00 | | 1 049 864.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -720 435.00 | -376 877.00 | | -720 435.00 |
DL TOTAL (I) | 1 432 694.00 | 1 753 130.00 | | 1 432 694.00 |
DP Provisions pour risques | 67.00 | | | 67.00 |
DR TOTAL (IV) | 67.00 | | | 67.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 649.00 | 262 195.00 | | 256 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 498 773.00 | 27 822.00 | | 498 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 424.00 | 238 380.00 | | 234 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 469.00 | 223 232.00 | | 363 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 960.00 | | |
EA Autres dettes | 2 096.00 | 1 755.00 | | 2 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 411.00 | 754 345.00 | | 1 355 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 105.00 | 2 507 474.00 | | 2 788 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 218 528.00 | 562 894.00 | | 1 218 528.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 658.00 | 4 446.00 | | 55 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 271 055.00 | | 268 943.00 | 1 271 055.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 13 127.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 127.00 | 99 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 091.00 | 1 499 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 800.00 | 670 592.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 164.00 | 729 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 997.00 | | 83 395.00 | 587 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 606 451.00 | | 149 312.00 | 606 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 607.00 | | 36 236.00 | 76 607.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 155 256.00 | 133 777.00 | 26 164.00 | 155 256.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 361.00 | 18 858.00 | | 41 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 895.00 | 114 918.00 | 26 164.00 | 113 895.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 67.00 | | |
6T Sur comptes clients | 23 018.00 | 14 280.00 | 2 500.00 | 23 018.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 553.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 018.00 | 14 280.00 | 2 500.00 | 23 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 018.00 | 14 280.00 | 2 500.00 | 23 018.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 280.00 | 2 500.00 | |
UG ‐ Financières | | 621.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 424.00 | 234 424.00 | | 234 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 430.00 | 28 430.00 | | 28 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 405.00 | 33 405.00 | | 33 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 096.00 | 2 096.00 | | 2 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 716.00 | 99 716.00 | | 99 716.00 |
UX Autres créances clients | 53 352.00 | 53 352.00 | | 53 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
VB T. V. A. | 192 838.00 | 192 838.00 | | 192 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 990.00 | 64 107.00 | 136 883.00 | 200 990.00 |
VI Groupe et associés | 498 773.00 | 498 773.00 | | 498 773.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 675.00 | | | 53 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 406.00 | 23 406.00 | | 23 406.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 378.00 | 16 378.00 | | 16 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 543.00 | 5 543.00 | | 5 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 482.00 | 39 482.00 | | 39 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 471 225.00 | 471 225.00 | | 471 225.00 |
VW T.V.A. | 285 256.00 | 285 256.00 | | 285 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 411.00 | 1 218 528.00 | 136 883.00 | 1 355 411.00 |