| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 194 142.00 | 147 613.00 | 46 529.00 | 194 142.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 177.00 | 296 207.00 | 338 970.00 | 635 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 498.00 | | 72 498.00 | 72 498.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 817.00 | 443 820.00 | 627 997.00 | 1 071 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 919.00 | | 71 919.00 | 71 919.00 |
BT Marchandises | 1 410 464.00 | 14 079.00 | 1 396 385.00 | 1 410 464.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 741.00 | | 24 741.00 | 24 741.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 660.00 | 18 755.00 | 217 905.00 | 236 660.00 |
BZ Autres créances | 399 235.00 | | 399 235.00 | 399 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 999.00 | 1 302.00 | 68 697.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 394 770.00 | | 394 770.00 | 394 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 011.00 | | 96 011.00 | 96 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 703 800.00 | 34 136.00 | 2 669 664.00 | 2 703 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 617.00 | 477 956.00 | 3 297 661.00 | 3 775 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 72 498.00 | | | 72 498.00 |
CR Parts à plus d’un an | 58 679.00 | | | 58 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 711 640.00 | 2 678 220.00 | | 2 711 640.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 265 872.00 | 299 292.00 | | 265 872.00 |
DH Report à nouveau | -582 557.00 | | | -582 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -388 686.00 | -582 557.00 | | -388 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 006 269.00 | 2 394 955.00 | | 2 006 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 454 181.00 | 512 824.00 | | 454 181.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 479.00 | 2 604.00 | | 3 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 345.00 | 164 077.00 | | 249 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 577 675.00 | 316 043.00 | | 577 675.00 |
EA Autres dettes | 6 712.00 | 10 136.00 | | 6 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 391.00 | 1 005 684.00 | | 1 291 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 297 661.00 | 3 400 639.00 | | 3 297 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 782.00 | 736.00 | | 782.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 948.00 | | 4 869.00 | 1 066 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 071 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 364 142.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 635 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 364 142.00 | | | 364 142.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 630 345.00 | | 4 833.00 | 630 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 461.00 | | 37.00 | 72 461.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 353 440.00 | 90 380.00 | | 353 440.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 117 965.00 | 29 648.00 | | 117 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 475.00 | 60 732.00 | | 235 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 345.00 | 249 345.00 | | 249 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 792.00 | 32 792.00 | | 32 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 860.00 | 37 860.00 | | 37 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 712.00 | 6 712.00 | | 6 712.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 498.00 | 72 498.00 | | 72 498.00 |
UX Autres créances clients | 192 179.00 | 192 179.00 | | 192 179.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 481.00 | 44 481.00 | | 44 481.00 |
VB T. V. A. | 378 373.00 | 378 373.00 | | 378 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 453 399.00 | 441 262.00 | 12 137.00 | 453 399.00 |
VI Groupe et associés | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 647.00 | | | 58 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VP Divers | 4 944.00 | 4 944.00 | | 4 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 214.00 | 7 214.00 | | 7 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 833.00 | 13 833.00 | | 13 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 011.00 | 96 011.00 | | 96 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 804 404.00 | 804 404.00 | | 804 404.00 |
VW T.V.A. | 499 808.00 | 499 808.00 | | 499 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 391.00 | 1 279 254.00 | 12 137.00 | 1 291 391.00 |