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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 987.00 | 41 361.00 | 39 626.00 | 80 987.00 |
AH Fonds commercial | 507 010.00 | | 507 010.00 | 507 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 451.00 | 113 895.00 | 492 557.00 | 606 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 607.00 | | 76 607.00 | 76 607.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 271 055.00 | 155 256.00 | 1 115 800.00 | 1 271 055.00 |
BT Marchandises | 836 553.00 | | 836 553.00 | 836 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 677.00 | | 9 677.00 | 9 677.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 472.00 | 23 018.00 | 81 454.00 | 104 472.00 |
BZ Autres créances | 243 473.00 | | 243 473.00 | 243 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 69 999.00 | | 69 999.00 | 69 999.00 |
CF Disponibilités | 123 763.00 | | 123 763.00 | 123 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | 26 755.00 | 26 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 414 693.00 | 23 018.00 | 1 391 675.00 | 1 414 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 685 748.00 | 178 274.00 | 2 507 474.00 | 2 685 748.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 839 065.00 | 517 965.00 | | 839 065.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 290 942.00 | 1 231 752.00 | | 1 290 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -376 877.00 | -319 708.00 | | -376 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 753 130.00 | 1 430 009.00 | | 1 753 130.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 195.00 | 98 242.00 | | 262 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 822.00 | 68 971.00 | | 27 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 380.00 | 223 323.00 | | 238 380.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 232.00 | 475 172.00 | | 223 232.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 2 400.00 | | 960.00 |
EA Autres dettes | 1 755.00 | 10 665.00 | | 1 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 754 345.00 | 878 773.00 | | 754 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 507 474.00 | 2 308 783.00 | | 2 507 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 562 894.00 | 803 052.00 | | 562 894.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 446.00 | 3 015.00 | | 4 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 419.00 | -3 421.00 | 1 810 998.00 | 1 814 419.00 |
FG Production vendue services | 3 216.00 | 95.00 | 3 311.00 | 3 216.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 817 636.00 | -3 326.00 | 1 814 310.00 | 1 817 636.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 005.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 473.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 885 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -51 966.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 828.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 436.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 931.00 | |
GE Autres charges | | | 968.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 238 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -407 254.00 | |
GN Différences positives de change | | | 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 589.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 099.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -412 082.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 536.00 | 22 442.00 | | 37 536.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 600.00 | 1 113.00 | | 4 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 28 977.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 136.00 | 52 532.00 | | 42 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 485.00 | 49 692.00 | | 6 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 728.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 446.00 | 1 545.00 | | 446.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 931.00 | 51 966.00 | | 6 931.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 205.00 | 566.00 | | 35 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -210.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 874 197.00 | 1 464 485.00 | | 1 874 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 251 075.00 | 1 784 193.00 | | 2 251 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -376 877.00 | -319 708.00 | | -376 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 628 002.00 | | 809 343.00 | 628 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 607.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 289.00 | 1 271 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 587 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 165 289.00 | 606 451.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 273 372.00 | | 315 625.00 | 273 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 086.00 | | 469 655.00 | 302 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 544.00 | | 24 063.00 | 52 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 275.00 | 64 172.00 | 2 192.00 | 93 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 490.00 | 7 871.00 | 1 000.00 | 34 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 785.00 | 56 301.00 | 1 192.00 | 58 785.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 380.00 | 238 380.00 | | 238 380.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 627.00 | 23 627.00 | | 23 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 755.00 | 1 755.00 | | 1 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
UX Autres créances clients | 76 065.00 | | | 76 065.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 326.00 | | | 326.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 407.00 | | | 28 407.00 |
VB T. V. A. | 156 387.00 | | | 156 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 749.00 | 66 298.00 | 191 451.00 | 257 749.00 |
VI Groupe et associés | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 056.00 | | | 25 056.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 202.00 | | | 21 202.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 145.00 | | | 2 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 413.00 | | | 63 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 755.00 | | | 26 755.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 307.00 | 346 293.00 | 105 014.00 | 451 307.00 |
VW T.V.A. | 164 239.00 | 164 239.00 | | 164 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 754 345.00 | 562 894.00 | 191 451.00 | 754 345.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |