| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 672.00 | 34 490.00 | 20 182.00 | 54 672.00 |
AH Fonds commercial | 218 700.00 | | 218 700.00 | 218 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 086.00 | 58 785.00 | 243 301.00 | 302 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 544.00 | | 52 544.00 | 52 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 628 002.00 | 93 275.00 | 534 727.00 | 628 002.00 |
BT Marchandises | 784 587.00 | | 784 587.00 | 784 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 748.00 | | 24 748.00 | 24 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 289.00 | 20 087.00 | 120 202.00 | 140 289.00 |
BZ Autres créances | 449 877.00 | | 449 877.00 | 449 877.00 |
CF Disponibilités | 372 603.00 | | 372 603.00 | 372 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 794 143.00 | 20 087.00 | 1 774 056.00 | 1 794 143.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 144.00 | 113 362.00 | 2 308 783.00 | 2 422 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 517 965.00 | 321 895.00 | | 517 965.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 231 752.00 | 709 205.00 | | 1 231 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -319 708.00 | -281 340.00 | | -319 708.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 009.00 | 749 760.00 | | 1 430 009.00 |
DP Provisions pour risques | | 28 977.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 28 977.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 98 242.00 | 10 018.00 | | 98 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 971.00 | 76 058.00 | | 68 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 323.00 | 126 335.00 | | 223 323.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 475 172.00 | 131 028.00 | | 475 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 23 946.00 | | 2 400.00 |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 3 259.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 773.00 | 370 645.00 | | 878 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 308 783.00 | 1 149 382.00 | | 2 308 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 803 052.00 | 370 645.00 | | 803 052.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 015.00 | 3 136.00 | | 3 015.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 360 617.00 | 13 332.00 | 1 373 950.00 | 1 360 617.00 |
FG Production vendue services | 17 658.00 | | 17 658.00 | 17 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 378 276.00 | 13 332.00 | 1 391 608.00 | 1 378 276.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 617.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 411 883.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 759 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -112 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 104.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 688 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 365.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 569.00 | |
GE Autres charges | | | 12 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 354.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -315 471.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 013.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -320 484.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 347.00 | 22 298.00 | | 4 347.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 139.00 | 138.00 | | 139.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 442.00 | 270.00 | | 22 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 113.00 | | | 1 113.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 28 977.00 | | | 28 977.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 532.00 | 270.00 | | 52 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 49 692.00 | 6 075.00 | | 49 692.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 728.00 | | | 728.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 545.00 | 30 780.00 | | 1 545.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 966.00 | 36 855.00 | | 51 966.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 566.00 | -36 585.00 | | 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 464 485.00 | 1 091 240.00 | | 1 464 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 784 193.00 | 1 372 580.00 | | 1 784 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -319 708.00 | -281 340.00 | | -319 708.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 810.00 | | 319 564.00 | 313 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 328.00 | 52 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 372.00 | 628 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 273 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 044.00 | 302 086.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 862.00 | | 187 510.00 | 85 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 195 209.00 | | 111 922.00 | 195 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 740.00 | | 20 132.00 | 32 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 192.00 | 35 728.00 | 4 645.00 | 62 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 085.00 | 6 405.00 | | 28 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 107.00 | 29 323.00 | 4 645.00 | 34 107.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 977.00 | | 28 977.00 | 28 977.00 |
6T Sur comptes clients | 23 803.00 | 8 569.00 | 12 285.00 | 23 803.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 803.00 | 8 569.00 | 12 285.00 | 23 803.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 780.00 | 8 569.00 | 41 262.00 | 52 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 569.00 | 12 285.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 28 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 323.00 | 223 323.00 | | 223 323.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 860.00 | 12 860.00 | | 12 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 996.00 | 14 996.00 | | 14 996.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 544.00 | | | 52 544.00 |
UX Autres créances clients | 115 400.00 | | | 115 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
VB T. V. A. | 396 824.00 | | | 396 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 228.00 | 19 506.00 | 75 721.00 | 95 228.00 |
VI Groupe et associés | 68 971.00 | 68 971.00 | | 68 971.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 013.00 | | | 11 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 514.00 | | | 11 514.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 591.00 | | | 2 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 544.00 | | | 37 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 038.00 | | | 22 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 749.00 | 587 315.00 | 77 434.00 | 664 749.00 |
VW T.V.A. | 443 557.00 | 443 557.00 | | 443 557.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 773.00 | 803 052.00 | 75 721.00 | 878 773.00 |