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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 580.00 | 13 034.00 | 7 546.00 | 20 580.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 888.00 | 19 863.00 | 41 025.00 | 60 888.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 438.00 | | 55 438.00 | 55 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 665 923.00 | | 665 923.00 | 665 923.00 |
BZ Autres créances | 229 117.00 | | 229 117.00 | 229 117.00 |
CF Disponibilités | 162 580.00 | | 162 580.00 | 162 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 113 390.00 | | 1 113 390.00 | 1 113 390.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 174 278.00 | 19 863.00 | 1 154 415.00 | 1 174 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 273 103.00 | | | 273 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
DL TOTAL (I) | 378 942.00 | | | 378 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | | | 36 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 892.00 | | | 525 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 352.00 | | | 213 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 775 473.00 | | | 775 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 154 415.00 | | | 1 154 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 775 473.00 | | | 775 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 570 416.00 | | 2 570 416.00 | 2 570 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 570 416.00 | | 2 570 416.00 | 2 570 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 958.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 584 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 520 399.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 045.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 406.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 392.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 436.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 522 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 910.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 117.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 117.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 352.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 700.00 | | | 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 700.00 | | | 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -594.00 | | | -594.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 584 847.00 | | | 2 584 847.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 534 008.00 | | | 2 534 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 839.00 | | | 50 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 054.00 | 6 833.00 | | 54 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 888.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 747.00 | 6 833.00 | | 13 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 427.00 | 1 436.00 | | 18 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 598.00 | 1 436.00 | | 11 598.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 525 892.00 | 525 892.00 | | 525 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 198.00 | 14 198.00 | | 14 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 270.00 | 61 270.00 | | 61 270.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 665 923.00 | | | 665 923.00 |
VB T. V. A. | 209 835.00 | | | 209 835.00 |
VI Groupe et associés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 667.00 | | | 13 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 615.00 | | | 5 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 331.00 | | | 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 363.00 | 895 372.00 | 4 992.00 | 900 363.00 |
VW T.V.A. | 137 112.00 | 137 112.00 | | 137 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 775 473.00 | 775 473.00 | | 775 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 674.00 | | | 10 674.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 202.00 | | | 5 202.00 |
ST Autres comptes | 93 341.00 | | | 93 341.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 086.00 | | | 36 086.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 332 080.00 | | | 332 080.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 337.00 | | | 43 337.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 406.00 | | | 14 406.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 488 950.00 | | | 488 950.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 760 259.00 | | | 760 259.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 510 045.00 | | | 510 045.00 |