| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 3 606.00 | 6 544.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 20 711.00 | 12 468.00 | 33 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 636.00 | 31 146.00 | 52 490.00 | 83 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 740.00 | | 2 740.00 | 2 740.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 560 084.00 | | 560 084.00 | 560 084.00 |
BZ Autres créances | 201 428.00 | | 201 428.00 | 201 428.00 |
CF Disponibilités | 217 666.00 | | 217 666.00 | 217 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 986 918.00 | | 986 918.00 | 986 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 554.00 | 31 146.00 | 1 039 408.00 | 1 070 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 358 492.00 | 331 469.00 | | 358 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 257.00 | 77 024.00 | | 79 257.00 |
DL TOTAL (I) | 492 749.00 | 463 492.00 | | 492 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 440.00 | 129 912.00 | | 29 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 544.00 | 522 758.00 | | 305 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 319.00 | 186 698.00 | | 171 319.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 659.00 | 875 595.00 | | 546 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 039 408.00 | 1 339 088.00 | | 1 039 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 659.00 | 846 156.00 | | 546 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 726 992.00 | | 2 726 992.00 | 2 726 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 726 992.00 | | 2 726 992.00 | 2 726 992.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 719.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 784 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 285 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 881 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 764.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 595.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 895.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 685 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 070.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 070.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 551.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 551.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 534.00 | 15 160.00 | | 55 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 375.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 691.00 | 4 620.00 | | 691.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 691.00 | 4 620.00 | | 691.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -691.00 | -4 245.00 | | -691.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 627.00 | 19 824.00 | | 24 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 790 327.00 | 2 797 550.00 | | 2 790 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 711 070.00 | 2 720 526.00 | | 2 711 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 257.00 | 77 024.00 | | 79 257.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 740.00 | | 6 896.00 | 76 740.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 636.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 432.00 | | 6 896.00 | 36 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 251.00 | 5 895.00 | | 25 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 422.00 | 5 895.00 | | 18 422.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 544.00 | 305 544.00 | | 305 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 803.00 | 44 803.00 | | 44 803.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 803.00 | 4 803.00 | | 4 803.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 560 084.00 | 560 084.00 | | 560 084.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VB T. V. A. | 195 851.00 | 195 851.00 | | 195 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 440.00 | 29 440.00 | | 29 440.00 |
VI Groupe et associés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 472.00 | | | 100 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 688.00 | 2 688.00 | | 2 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 504.00 | 761 512.00 | 4 992.00 | 766 504.00 |
VW T.V.A. | 119 025.00 | 119 025.00 | | 119 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 659.00 | 546 659.00 | | 546 659.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 248.00 | 8 181.00 | | 6 248.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 698.00 | 9 442.00 | | 6 698.00 |
ST Autres comptes | 153 981.00 | 111 403.00 | | 153 981.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 911.00 | 74 175.00 | | 84 911.00 |
YT Sous‐traitance | 556 505.00 | 517 198.00 | | 556 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 79 072.00 | 44 829.00 | | 79 072.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 516.00 | 4 317.00 | | 4 516.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 764.00 | 12 498.00 | | 10 764.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 646 266.00 | 640 594.00 | | 646 266.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 941 005.00 | 945 292.00 | | 941 005.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 881 166.00 | 757 047.00 | | 881 166.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |