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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 366.00 | 14 251.00 | 7 115.00 | 21 366.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 673.00 | 21 080.00 | 40 594.00 | 61 673.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 769 103.00 | | 769 103.00 | 769 103.00 |
BZ Autres créances | 278 851.00 | | 278 851.00 | 278 851.00 |
CF Disponibilités | 281 222.00 | | 281 222.00 | 281 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 341 091.00 | | 1 341 091.00 | 1 341 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 402 764.00 | 21 080.00 | 1 381 684.00 | 1 402 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 323 942.00 | 273 103.00 | | 323 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 527.00 | 50 839.00 | | 57 527.00 |
DL TOTAL (I) | 436 469.00 | 378 942.00 | | 436 469.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 709.00 | | | 229 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 481 973.00 | 525 892.00 | | 481 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 306.00 | 213 352.00 | | 197 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 215.00 | 775 473.00 | | 945 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 381 684.00 | 1 154 415.00 | | 1 381 684.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 303.00 | 775 473.00 | | 815 303.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 032 556.00 | | 3 032 556.00 | 3 032 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 032 556.00 | | 3 032 556.00 | 3 032 556.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 155.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 529.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 105 242.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 741 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 44 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 690 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 341 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 023.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 035 358.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 193.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 193.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 529.00 | 8 650.00 | | 70 529.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 921.00 | | | 921.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 921.00 | 700.00 | | 921.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 380.00 | 1 293.00 | | 6 380.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 680.00 | 1 293.00 | | 6 680.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 759.00 | -594.00 | | -5 759.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 117.00 | 9 242.00 | | 9 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 110 356.00 | 2 584 847.00 | | 3 110 356.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 052 830.00 | 2 534 008.00 | | 3 052 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 527.00 | 50 839.00 | | 57 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 888.00 | | 1 892.00 | 60 888.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 106.00 | 61 673.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 106.00 | 21 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 580.00 | | 1 892.00 | 20 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 863.00 | 2 023.00 | 806.00 | 19 863.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 034.00 | 2 023.00 | 806.00 | 13 034.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 481 973.00 | 481 973.00 | | 481 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 010.00 | 36 010.00 | | 36 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 769 103.00 | | | 769 103.00 |
VB T. V. A. | 247 720.00 | | | 247 720.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 709.00 | 99 797.00 | 129 912.00 | 229 709.00 |
VI Groupe et associés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 291.00 | | | 70 291.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 258.00 | | | 20 258.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 539.00 | | | 10 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 053 860.00 | 1 048 869.00 | 4 992.00 | 1 053 860.00 |
VW T.V.A. | 157 422.00 | 157 422.00 | | 157 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 215.00 | 815 303.00 | 129 912.00 | 945 215.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 273.00 | 10 674.00 | | 6 273.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 914.00 | 5 202.00 | | 5 914.00 |
ST Autres comptes | 146 663.00 | 93 341.00 | | 146 663.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 545.00 | 36 086.00 | | 36 545.00 |
YT Sous‐traitance | 431 307.00 | 332 080.00 | | 431 307.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 530.00 | 43 337.00 | | 70 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 674.00 | 3 732.00 | | 4 674.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 947.00 | 14 406.00 | | 10 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 626 423.00 | 488 950.00 | | 626 423.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 041 574.00 | 760 259.00 | | 1 041 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 690 960.00 | 510 045.00 | | 690 960.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |