| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 950.00 | 7 726.00 | 22 224.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 178.00 | 26 270.00 | 6 908.00 | 33 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 436.00 | 40 825.00 | 62 610.00 | 103 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 744 914.00 | | 744 914.00 | 744 914.00 |
BZ Autres créances | 265 458.00 | | 265 458.00 | 265 458.00 |
CF Disponibilités | 309 194.00 | | 309 194.00 | 309 194.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 019.00 | | 3 019.00 | 3 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 635.00 | | 1 325 635.00 | 1 325 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 429 070.00 | 40 825.00 | 1 388 245.00 | 1 429 070.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 387 749.00 | 358 492.00 | | 387 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 199.00 | 79 257.00 | | 74 199.00 |
DL TOTAL (I) | 516 948.00 | 492 749.00 | | 516 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 555.00 | 29 440.00 | | 137 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 526 591.00 | 305 544.00 | | 526 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 593.00 | 171 319.00 | | 167 593.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 129.00 | | |
EA Autres dettes | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 297.00 | 546 659.00 | | 871 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 388 245.00 | 1 039 408.00 | | 1 388 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 800 687.00 | 546 659.00 | | 800 687.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 536 527.00 | | 2 536 527.00 | 2 536 527.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 536 527.00 | | 2 536 527.00 | 2 536 527.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 549 268.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 268 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -310.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 711 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 949.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 309 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 680.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 454 267.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 002.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 162.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 218.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 218.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 944.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 946.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 55 534.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 273.00 | 691.00 | | 273.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 273.00 | 691.00 | | 273.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -273.00 | -691.00 | | -273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 474.00 | 24 627.00 | | 23 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 552 430.00 | 2 790 327.00 | | 2 552 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 478 231.00 | 2 711 070.00 | | 2 478 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 199.00 | 79 257.00 | | 74 199.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 283.00 | 1 132.00 | | 283.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 636.00 | | 19 800.00 | 83 636.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 103 436.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 63 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 328.00 | | 19 800.00 | 43 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 146.00 | 9 680.00 | | 31 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 317.00 | 9 680.00 | | 24 317.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 526 591.00 | 526 591.00 | | 526 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 455.00 | 20 455.00 | | 20 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 744 914.00 | 744 914.00 | | 744 914.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 059.00 | 1 059.00 | | 1 059.00 |
VB T. V. A. | 255 227.00 | 255 227.00 | | 255 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 555.00 | 66 945.00 | 70 610.00 | 137 555.00 |
VI Groupe et associés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 885.00 | | | 41 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VP Divers | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 771.00 | 4 771.00 | | 4 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 019.00 | 3 019.00 | | 3 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 018 382.00 | 1 013 391.00 | 4 992.00 | 1 018 382.00 |
VW T.V.A. | 121 236.00 | 121 236.00 | | 121 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 297.00 | 800 687.00 | 70 610.00 | 871 297.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 979.00 | 6 248.00 | | 7 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 456.00 | 6 698.00 | | 5 456.00 |
ST Autres comptes | 91 142.00 | 153 981.00 | | 91 142.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 485.00 | 84 911.00 | | 81 485.00 |
YT Sous‐traitance | 376 985.00 | 556 505.00 | | 376 985.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 156 329.00 | 79 072.00 | | 156 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 970.00 | 4 516.00 | | 3 970.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 949.00 | 10 764.00 | | 11 949.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 517.00 | 646 266.00 | | 572 517.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 880 695.00 | 941 005.00 | | 880 695.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 711 397.00 | 881 166.00 | | 711 397.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |