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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 150.00 | 1 576.00 | 8 574.00 | 10 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 282.00 | 16 845.00 | 9 437.00 | 26 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 992.00 | | 4 992.00 | 4 992.00 |
BJ TOTAL (I) | 76 740.00 | 25 251.00 | 51 490.00 | 76 740.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 779 715.00 | | 779 715.00 | 779 715.00 |
BZ Autres créances | 202 755.00 | | 202 755.00 | 202 755.00 |
CF Disponibilités | 297 939.00 | | 297 939.00 | 297 939.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 908.00 | | 3 908.00 | 3 908.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 598.00 | | 1 287 598.00 | 1 287 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 338.00 | 25 251.00 | 1 339 088.00 | 1 364 338.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 331 469.00 | 323 942.00 | | 331 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 024.00 | 57 527.00 | | 77 024.00 |
DL TOTAL (I) | 463 492.00 | 436 469.00 | | 463 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 129 912.00 | 229 709.00 | | 129 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 522 758.00 | 481 973.00 | | 522 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 698.00 | 197 306.00 | | 186 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 595.00 | 945 215.00 | | 875 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 339 088.00 | 1 381 684.00 | | 1 339 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 846 156.00 | 815 303.00 | | 846 156.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 777 729.00 | | 2 777 729.00 | 2 777 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 777 729.00 | | 2 777 729.00 | 2 777 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 160.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 793 560.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 444 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 090.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 694 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 724.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 615.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 615.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 101 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 160.00 | 70 529.00 | | 15 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 921.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 921.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 620.00 | 6 380.00 | | 4 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 620.00 | 6 680.00 | | 4 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 245.00 | -5 759.00 | | -4 245.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 824.00 | 9 117.00 | | 19 824.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 797 550.00 | 3 110 356.00 | | 2 797 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 720 526.00 | 3 052 830.00 | | 2 720 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 024.00 | 57 527.00 | | 77 024.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 673.00 | | 15 067.00 | 61 673.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 740.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 432.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 366.00 | | 15 067.00 | 21 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 080.00 | 4 171.00 | | 21 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 251.00 | 4 171.00 | | 14 251.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 758.00 | 522 758.00 | | 522 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 838.00 | 41 838.00 | | 41 838.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 992.00 | 4 992.00 | | 4 992.00 |
UX Autres créances clients | 779 715.00 | 779 715.00 | | 779 715.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 195 613.00 | 195 613.00 | | 195 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 129 912.00 | 100 472.00 | 29 440.00 | 129 912.00 |
VI Groupe et associés | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 99 197.00 | | | 99 197.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 271.00 | 6 271.00 | | 6 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 991 371.00 | 991 371.00 | | 991 371.00 |
VW T.V.A. | 140 842.00 | 140 842.00 | | 140 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 595.00 | 846 156.00 | 29 440.00 | 875 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 181.00 | 6 273.00 | | 8 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 442.00 | 5 914.00 | | 9 442.00 |
ST Autres comptes | 111 403.00 | 146 663.00 | | 111 403.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 175.00 | 36 545.00 | | 74 175.00 |
YT Sous‐traitance | 517 198.00 | 431 307.00 | | 517 198.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 44 829.00 | 70 530.00 | | 44 829.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 317.00 | 4 674.00 | | 4 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 498.00 | 10 947.00 | | 12 498.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 640 594.00 | 626 423.00 | | 640 594.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 945 292.00 | 1 041 574.00 | | 945 292.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 047.00 | 690 960.00 | | 757 047.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |