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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 487.00 | | 9 487.00 | 9 487.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 829.00 | 6 829.00 | | 6 829.00 |
AH Fonds commercial | 19 000.00 | | 19 000.00 | 19 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 950.00 | 12 231.00 | 17 719.00 | 29 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 625.00 | 28 201.00 | 2 424.00 | 30 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
BJ TOTAL (I) | 101 602.00 | 47 261.00 | 54 341.00 | 101 602.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 420.00 | | 39 420.00 | 39 420.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 776 339.00 | | 776 339.00 | 776 339.00 |
BZ Autres créances | 149 173.00 | | 149 173.00 | 149 173.00 |
CF Disponibilités | 254 004.00 | | 254 004.00 | 254 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 880.00 | | 1 880.00 | 1 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 816.00 | | 1 220 816.00 | 1 220 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 418.00 | 47 261.00 | 1 275 157.00 | 1 322 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 411 948.00 | 387 749.00 | | 411 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 587.00 | 74 199.00 | | 66 587.00 |
DL TOTAL (I) | 533 536.00 | 516 948.00 | | 533 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 618.00 | 137 555.00 | | 87 618.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 228.00 | 36 228.00 | | 36 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 492 465.00 | 526 591.00 | | 492 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 311.00 | 167 593.00 | | 125 311.00 |
EA Autres dettes | | 3 330.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 741 622.00 | 871 297.00 | | 741 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 275 157.00 | 1 388 245.00 | | 1 275 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 191.00 | 800 687.00 | | 704 191.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 727 104.00 | | 2 727 104.00 | 2 727 104.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 727 104.00 | | 2 727 104.00 | 2 727 104.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 757 120.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 415 111.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 756 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 023.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 306 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 157 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 989.00 | |
GE Autres charges | | | 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 621 516.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 403.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 403.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 449.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 449.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 954.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 558.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 265.00 | 6 401.00 | | 21 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 282.00 | 273.00 | | 52 282.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 282.00 | 273.00 | | 52 282.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 282.00 | -273.00 | | -52 282.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 689.00 | 23 474.00 | | 19 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 760 523.00 | 2 552 430.00 | | 2 760 523.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 693 936.00 | 2 478 231.00 | | 2 693 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 587.00 | 74 199.00 | | 66 587.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 283.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 436.00 | | -1 834.00 | 103 436.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 487.00 | | | 9 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 711.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 101 602.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 9 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 829.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 575.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 829.00 | | | 25 829.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 128.00 | | -2 553.00 | 63 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 992.00 | | 720.00 | 4 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 825.00 | 6 436.00 | | 40 825.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 829.00 | | | 6 829.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 996.00 | 6 436.00 | | 33 996.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 492 465.00 | 492 465.00 | | 492 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 479.00 | 479.00 | | 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 071.00 | 54 071.00 | | 54 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 711.00 | | 5 711.00 | 5 711.00 |
UX Autres créances clients | 776 339.00 | 776 339.00 | | 776 339.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VB T. V. A. | 144 179.00 | 144 179.00 | | 144 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 618.00 | 50 187.00 | 37 430.00 | 87 618.00 |
VI Groupe et associés | 59 678.00 | 59 678.00 | | 59 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 937.00 | | | 49 937.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | 2 834.00 | | 2 834.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 978.00 | 2 978.00 | | 2 978.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 643.00 | 1 643.00 | | 1 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 103.00 | 927 392.00 | 5 711.00 | 933 103.00 |
VW T.V.A. | 44 332.00 | 44 332.00 | | 44 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 622.00 | 704 191.00 | 37 430.00 | 741 622.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 204.00 | 7 979.00 | | 10 204.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 269.00 | 5 456.00 | | 5 269.00 |
ST Autres comptes | 95 429.00 | 91 142.00 | | 95 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 075.00 | 81 485.00 | | 73 075.00 |
YT Sous‐traitance | 430 012.00 | 376 985.00 | | 430 012.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 152 816.00 | 156 329.00 | | 152 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 819.00 | 3 970.00 | | 2 819.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 023.00 | 11 949.00 | | 13 023.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 178 291.00 | 572 517.00 | | 178 291.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 759.00 | 880 695.00 | | 488 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 756 600.00 | 711 397.00 | | 756 600.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |