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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 688.00 | 1 688.00 | | 1 688.00 |
AH Fonds commercial | 39 424.00 | | 39 424.00 | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 835.00 | 7 651.00 | 3 184.00 | 10 835.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 594 111.00 | 9 339.00 | 584 771.00 | 594 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 055.00 | 1 000.00 | 64 055.00 | 65 055.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 084.00 | 1 000.00 | 80 084.00 | 81 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 195.00 | 10 339.00 | 664 855.00 | 675 195.00 |
CU Autres participations | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 42 689.00 | 31 773.00 | | 42 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 621.00 | 10 916.00 | | 15 621.00 |
DL TOTAL (I) | 62 710.00 | 47 089.00 | | 62 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 522 276.00 | | | 522 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 279.00 | 1 946.00 | | 4 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 4 437.00 | | 2 337.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 892.00 | 21 354.00 | | 34 892.00 |
EA Autres dettes | 9 121.00 | 453.00 | | 9 121.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 240.00 | 30 885.00 | | 29 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 146.00 | 59 075.00 | | 602 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 855.00 | 106 164.00 | | 664 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 385.00 | 59 075.00 | | 138 385.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 252 366.00 | | 252 366.00 | 252 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 252 366.00 | | 252 366.00 | 252 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 41.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 125.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 248 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 236.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 540.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 540.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 535.00 | 21 754.00 | | 25 535.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76.00 | 358.00 | | 76.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 270 976.00 | 208 607.00 | | 270 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 355.00 | 197 691.00 | | 255 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 621.00 | 10 916.00 | | 15 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 623.00 | | 538 488.00 | 55 623.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 594 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 417.00 | | 1 418.00 | 9 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 093.00 | | 537 070.00 | 5 093.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 214.00 | 2 125.00 | | 7 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 587.00 | 101.00 | | 1 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 627.00 | 2 024.00 | | 5 627.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 337.00 | 2 337.00 | | 2 337.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 451.00 | 8 451.00 | | 8 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 121.00 | 9 121.00 | | 9 121.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 240.00 | 29 240.00 | | 29 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 65 055.00 | | | 65 055.00 |
VB T. V. A. | 599.00 | | | 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 522 276.00 | 58 515.00 | 335 678.00 | 522 276.00 |
VI Groupe et associés | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 551 258.00 | | | 551 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 982.00 | | | 28 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 775.00 | | | 3 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 696.00 | | | 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 723.00 | | | 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 941.00 | 70 848.00 | 5 093.00 | 75 941.00 |
VW T.V.A. | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 145.00 | 138 384.00 | 335 678.00 | 602 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |