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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 669.00 | 1 706.00 | 964.00 | 2 669.00 |
AH Fonds commercial | 39 424.00 | 13 152.00 | 26 272.00 | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 814.00 | 9 980.00 | 2 834.00 | 12 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 070.00 | 24 837.00 | 572 233.00 | 597 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 442.00 | 1 733.00 | 74 708.00 | 76 442.00 |
BZ Autres créances | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
CF Disponibilités | 21 433.00 | | 21 433.00 | 21 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | 2 179.00 | 2 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 848.00 | 1 733.00 | 102 114.00 | 103 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 918.00 | 26 571.00 | 674 347.00 | 700 918.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
CU Autres participations | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 58 310.00 | 42 689.00 | | 58 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 869.00 | 15 621.00 | | 32 869.00 |
DL TOTAL (I) | 95 578.00 | 62 710.00 | | 95 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 463 767.00 | 522 276.00 | | 463 767.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 483.00 | 4 279.00 | | 4 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 2 337.00 | | 4 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 838.00 | 34 892.00 | | 50 838.00 |
EA Autres dettes | 11 659.00 | 9 121.00 | | 11 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 910.00 | 29 240.00 | | 43 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 769.00 | 602 146.00 | | 578 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 347.00 | 664 855.00 | | 674 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 277.00 | 138 385.00 | | 174 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 311 899.00 | | 311 899.00 | 311 899.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 311 899.00 | | 311 899.00 | 311 899.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 262.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 174.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 039.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 143.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 346.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 13 152.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 733.00 | |
GE Autres charges | | | -387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 280 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 221.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 25 025.00 | 25 535.00 | | 25 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 049.00 | 76.00 | | 3 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 326 174.00 | 270 976.00 | | 326 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 293 306.00 | 255 355.00 | | 293 306.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 869.00 | 15 621.00 | | 32 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 594 111.00 | | | 594 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 597 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 835.00 | | | 10 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 339.00 | 2 328.00 | | 9 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 688.00 | | | 1 688.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 651.00 | 2 328.00 | | 7 651.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 13 152.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 1 733.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 000.00 | 14 885.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 000.00 | 14 885.00 | 1 000.00 | 1 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 885.00 | 1 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 112.00 | 4 112.00 | | 4 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 442.00 | 15 442.00 | | 15 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 659.00 | 11 659.00 | | 11 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 910.00 | 43 910.00 | | 43 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 74 362.00 | | | 74 362.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 080.00 | | | 2 080.00 |
VB T. V. A. | 889.00 | | | 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 767.00 | 59 275.00 | 276 402.00 | 463 767.00 |
VI Groupe et associés | 4 483.00 | 4 483.00 | | 4 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 509.00 | | | 58 509.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202.00 | | | 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 508.00 | 80 335.00 | 7 173.00 | 87 508.00 |
VW T.V.A. | 24 021.00 | 24 021.00 | | 24 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 769.00 | 174 277.00 | 276 402.00 | 578 769.00 |