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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 39 424.00 | 21 760.00 | 17 664.00 | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 059.00 | 20 692.00 | 4 368.00 | 25 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 610 966.00 | 46 771.00 | 564 195.00 | 610 966.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 83 280.00 | 26 699.00 | 56 581.00 | 83 280.00 |
BZ Autres créances | 1 295.00 | | 1 295.00 | 1 295.00 |
CF Disponibilités | 28 915.00 | | 28 915.00 | 28 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 113 490.00 | 26 699.00 | 86 790.00 | 113 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 456.00 | 73 471.00 | 650 985.00 | 724 456.00 |
CR Parts à plus d’un an | 33 117.00 | | | 33 117.00 |
CU Autres participations | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 188 478.00 | 188 478.00 | | 188 478.00 |
DH Report à nouveau | 30 842.00 | | | 30 842.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 949.00 | 30 842.00 | | 10 949.00 |
DL TOTAL (I) | 234 669.00 | 223 720.00 | | 234 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 268.00 | 372 129.00 | | 307 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 890.00 | 3 116.00 | | 2 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 2 657.00 | | 6 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 771.00 | 52 301.00 | | 50 771.00 |
EA Autres dettes | 5 215.00 | 5 633.00 | | 5 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 395.00 | 43 125.00 | | 43 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 316.00 | 478 960.00 | | 416 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 650 985.00 | 702 680.00 | | 650 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 345 666.00 | 176 767.00 | | 345 666.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 607 298.00 | | 3 668.00 | 607 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 610 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 391.00 | | 3 668.00 | 21 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 202.00 | 3 569.00 | | 43 202.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 045.00 | 1 035.00 | | 25 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 157.00 | 2 534.00 | | 18 157.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
6T Sur comptes clients | 21 216.00 | 5 483.00 | | 21 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 976.00 | 5 483.00 | | 42 976.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 976.00 | 5 483.00 | | 42 976.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 483.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 777.00 | 6 777.00 | | 6 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 300.00 | 10 300.00 | | 10 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 217.00 | 18 217.00 | | 18 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 395.00 | 43 395.00 | | 43 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | 5 093.00 | | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 50 163.00 | 50 163.00 | | 50 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 117.00 | | 33 117.00 | 33 117.00 |
VB T. V. A. | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VC Groupe et associés | 859.00 | 859.00 | | 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 268.00 | 236 618.00 | 70 650.00 | 307 268.00 |
VI Groupe et associés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 861.00 | | | 64 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 668.00 | 56 551.00 | 33 117.00 | 89 668.00 |
VW T.V.A. | 21 353.00 | 21 353.00 | | 21 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 416 316.00 | 345 666.00 | 70 650.00 | 416 316.00 |