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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 1 845.00 | 2 475.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 39 424.00 | 21 760.00 | 17 664.00 | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 14 852.00 | 5 190.00 | 20 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 949.00 | 38 457.00 | 567 492.00 | 605 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 342.00 | 14 616.00 | 78 726.00 | 93 342.00 |
BZ Autres créances | 2 486.00 | | 2 486.00 | 2 486.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 322.00 | | 322.00 | 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 150.00 | 14 616.00 | 81 534.00 | 96 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 099.00 | 53 073.00 | 649 025.00 | 702 099.00 |
CU Autres participations | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 140 042.00 | 91 178.00 | | 140 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 436.00 | 48 863.00 | | 48 436.00 |
DL TOTAL (I) | 192 878.00 | 144 442.00 | | 192 878.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 796.00 | 404 167.00 | | 351 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 675.00 | 5 621.00 | | 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 3 242.00 | | 2 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 131.00 | 53 092.00 | | 48 131.00 |
EA Autres dettes | 7 246.00 | 8 236.00 | | 7 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 900.00 | 57 100.00 | | 45 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 456 147.00 | 531 458.00 | | 456 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 649 025.00 | 675 900.00 | | 649 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 731.00 | 188 003.00 | | 191 731.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 584.00 | | | 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 949.00 | | | 605 949.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 605 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | | | 20 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 266.00 | 13 191.00 | | 25 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 557.00 | 10 048.00 | | 13 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 709.00 | 3 143.00 | | 11 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 152.00 | 8 608.00 | | 13 152.00 |
6T Sur comptes clients | 11 326.00 | 3 290.00 | | 11 326.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 478.00 | 11 898.00 | | 24 478.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 478.00 | 11 898.00 | | 24 478.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 898.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 323.00 | 15 323.00 | | 15 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 246.00 | 7 246.00 | | 7 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 900.00 | 45 900.00 | | 45 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 75 803.00 | 75 803.00 | | 75 803.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 539.00 | | 17 539.00 | 17 539.00 |
VB T. V. A. | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VC Groupe et associés | 694.00 | 694.00 | | 694.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 351 796.00 | 87 380.00 | 264 416.00 | 351 796.00 |
VI Groupe et associés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 955.00 | | | 62 955.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 243.00 | 78 611.00 | 22 632.00 | 101 243.00 |
VW T.V.A. | 26 986.00 | 26 986.00 | | 26 986.00 |