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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 405.00 | 3 915.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 39 424.00 | 13 152.00 | 26 272.00 | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 042.00 | 11 709.00 | 8 333.00 | 20 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 605 948.00 | 25 266.00 | 580 683.00 | 605 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 116.00 | 11 326.00 | 79 790.00 | 91 116.00 |
BZ Autres créances | 4 689.00 | | 4 689.00 | 4 689.00 |
CF Disponibilités | 10 594.00 | | 10 594.00 | 10 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 543.00 | 11 326.00 | 95 217.00 | 106 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 492.00 | 36 592.00 | 675 900.00 | 712 492.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 591.00 | | | 13 591.00 |
CU Autres participations | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 91 178.00 | 58 310.00 | | 91 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 863.00 | 32 869.00 | | 48 863.00 |
DL TOTAL (I) | 144 442.00 | 95 578.00 | | 144 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 404 167.00 | 463 767.00 | | 404 167.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 621.00 | 4 483.00 | | 5 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 4 112.00 | | 3 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 092.00 | 50 838.00 | | 53 092.00 |
EA Autres dettes | 8 236.00 | 11 659.00 | | 8 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 100.00 | 43 910.00 | | 57 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 458.00 | 578 769.00 | | 531 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 900.00 | 674 347.00 | | 675 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 003.00 | 174 277.00 | | 188 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 332 492.00 | | 332 492.00 | 332 492.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 332 492.00 | | 332 492.00 | 332 492.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 357.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 424.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 117.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 593.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 195.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 659.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 10 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 557.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 008.00 | 25 025.00 | | 22 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -90.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 3 049.00 | | 4 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 854.00 | 326 174.00 | | 345 854.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 991.00 | 293 306.00 | | 296 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 863.00 | 32 869.00 | | 48 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 597 070.00 | | 10 567.00 | 597 070.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 542 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 688.00 | 605 949.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 688.00 | 43 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 095.00 | | 3 339.00 | 42 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 814.00 | | 7 228.00 | 12 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 837.00 | 2 118.00 | 1 689.00 | 24 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 858.00 | 388.00 | 1 689.00 | 14 858.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 979.00 | 1 730.00 | | 9 979.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 13 152.00 | | | 13 152.00 |
6T Sur comptes clients | 1 733.00 | 9 593.00 | | 1 733.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 885.00 | 9 593.00 | | 14 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 885.00 | 9 593.00 | | 14 885.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 593.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 692.00 | 18 692.00 | | 18 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 100.00 | 57 100.00 | | 57 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 77 524.00 | 77 524.00 | | 77 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 591.00 | | 13 591.00 | 13 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 404 167.00 | 60 712.00 | 254 391.00 | 404 167.00 |
VI Groupe et associés | 5 621.00 | 5 621.00 | | 5 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 601.00 | | | 59 601.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 041.00 | 82 357.00 | 18 684.00 | 101 041.00 |
VW T.V.A. | 26 978.00 | 26 978.00 | | 26 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 457.00 | 188 002.00 | 254 391.00 | 531 457.00 |