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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 320.00 | 3 285.00 | 1 035.00 | 4 320.00 |
AH Fonds commercial | 39 424.00 | 21 760.00 | 17 664.00 | 39 424.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 391.00 | 18 157.00 | 3 234.00 | 21 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 607 298.00 | 43 202.00 | 564 096.00 | 607 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 918.00 | 21 216.00 | 57 702.00 | 78 918.00 |
BZ Autres créances | 6 824.00 | | 6 824.00 | 6 824.00 |
CF Disponibilités | 72 556.00 | | 72 556.00 | 72 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 800.00 | 21 216.00 | 138 584.00 | 159 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 767 098.00 | 64 419.00 | 702 680.00 | 767 098.00 |
CU Autres participations | 537 070.00 | | 537 070.00 | 537 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 188 478.00 | 140 042.00 | | 188 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 842.00 | 48 436.00 | | 30 842.00 |
DL TOTAL (I) | 223 720.00 | 192 878.00 | | 223 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 129.00 | 351 796.00 | | 372 129.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 116.00 | 675.00 | | 3 116.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 399.00 | | 2 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 301.00 | 48 131.00 | | 52 301.00 |
EA Autres dettes | 5 633.00 | 7 246.00 | | 5 633.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 125.00 | 45 900.00 | | 43 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 960.00 | 456 147.00 | | 478 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 680.00 | 649 025.00 | | 702 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 767.00 | 191 731.00 | | 176 767.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 584.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 949.00 | 1 349.00 | | 605 949.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 43 744.00 | | | 43 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 042.00 | 1 349.00 | | 20 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 542 163.00 | | | 542 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 457.00 | 3 305.00 | | 38 457.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 605.00 | | | 23 605.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 852.00 | 3 305.00 | | 14 852.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
6T Sur comptes clients | 14 616.00 | 6 600.00 | | 14 616.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 376.00 | 6 600.00 | | 36 376.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 376.00 | 6 600.00 | | 36 376.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 600.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 698.00 | 10 698.00 | | 10 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 125.00 | 43 125.00 | | 43 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 093.00 | | 5 093.00 | 5 093.00 |
UX Autres créances clients | 53 459.00 | 53 459.00 | | 53 459.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 459.00 | | 25 459.00 | 25 459.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VC Groupe et associés | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 129.00 | 69 936.00 | 302 193.00 | 372 129.00 |
VI Groupe et associés | 3 116.00 | 3 116.00 | | 3 116.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 919.00 | | | 28 919.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 002.00 | 1 002.00 | | 1 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 837.00 | 61 285.00 | 30 552.00 | 91 837.00 |
VW T.V.A. | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 960.00 | 176 767.00 | 302 193.00 | 478 960.00 |