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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 67.00 | 2 123.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 41 899.00 | 15 550.00 | 26 349.00 | 41 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 289.00 | 15 617.00 | 31 672.00 | 47 289.00 |
060 Stock marchandises | 107 000.00 | | 107 000.00 | 107 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 152 565.00 | | 152 565.00 | 152 565.00 |
072 Créances – Autres | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
084 Disponibilités | 37 300.00 | | 37 300.00 | 37 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 311 846.00 | | 311 846.00 | 311 846.00 |
110 Total général Actif | 359 135.00 | 15 617.00 | 343 518.00 | 359 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 18 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 641.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 130 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 121 526.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 79 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 638.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 351.00 | |
176 Total des dettes | | | 213 340.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 28 880.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 5 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 94 808.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 653 543.00 | | | 653 543.00 |
230 Autres produits | 283.00 | | | 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 653 826.00 | | | 653 826.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 608 851.00 | | | 608 851.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -85 000.00 | | | -85 000.00 |
242 Autres charges externes. | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 701.00 | | | 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 738.00 | | | 1 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 306.00 | | | 33 306.00 |
252 Charges sociales | 7 802.00 | | | 7 802.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 455.00 | | | 9 455.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 616 410.00 | | | 616 410.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 415.00 | | | 37 415.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
294 Charges financières | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
300 Charges exceptionnelles | 52.00 | | | 52.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 362.00 | | | 5 362.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 641.00 | | | 31 641.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 490.00 | | | 1 490.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 19 414.00 | | | 19 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 28 880.00 | | | 28 880.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 800.00 | | | 800.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 300.00 | | | 26 300.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 214.00 | | | 13 214.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | -1.00 | | | -1.00 |