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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 599.00 | 31.00 | 8 568.00 | 8 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 700.00 | 39 863.00 | 18 837.00 | 58 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 689.00 | 42 084.00 | 30 605.00 | 72 689.00 |
BT Marchandises | 253 016.00 | | 253 016.00 | 253 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 133.00 | 49 344.00 | 585 789.00 | 635 133.00 |
BZ Autres créances | 9 474.00 | | 9 474.00 | 9 474.00 |
CF Disponibilités | 31 435.00 | | 31 435.00 | 31 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 931 457.00 | 49 344.00 | 882 113.00 | 931 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 004 146.00 | 91 428.00 | 912 719.00 | 1 004 146.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
DH Report à nouveau | 232 075.00 | 128 273.00 | | 232 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 388.00 | 103 802.00 | | 144 388.00 |
DL TOTAL (I) | 456 790.00 | 312 402.00 | | 456 790.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 023.00 | 71 627.00 | | 83 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162.00 | 4 199.00 | | 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 328 901.00 | 228 307.00 | | 328 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 606.00 | 24 646.00 | | 43 606.00 |
EA Autres dettes | 237.00 | | | 237.00 |
EC TOTAL (IV) | 455 929.00 | 328 779.00 | | 455 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 719.00 | 641 180.00 | | 912 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 205.00 | 328 779.00 | | 433 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 33 876.00 | | | 33 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 303.00 | | 66 318.00 | 58 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 932.00 | 72 689.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 932.00 | 67 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 913.00 | | 66 318.00 | 52 913.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 321.00 | 6 740.00 | 1 977.00 | 37 321.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 527.00 | 663.00 | | 1 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 794.00 | 6 077.00 | 1 977.00 | 35 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 49 344.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 49 344.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 49 344.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 344.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 328 901.00 | 328 901.00 | | 328 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 516.00 | 7 516.00 | | 7 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 604.00 | 13 604.00 | | 13 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 367.00 | 17 367.00 | | 17 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237.00 | 237.00 | | 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 585 506.00 | 585 506.00 | | 585 506.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 627.00 | 49 627.00 | | 49 627.00 |
VB T. V. A. | 8 574.00 | 8 574.00 | | 8 574.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 137.00 | 24 413.00 | 22 724.00 | 47 137.00 |
VI Groupe et associés | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 026.00 | | | 24 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 207.00 | 650 207.00 | | 650 207.00 |
VW T.V.A. | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 455 929.00 | 433 205.00 | 22 724.00 | 455 929.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 080.00 | 13 734.00 | | 16 080.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 371.00 | 7 601.00 | | 8 371.00 |
ST Autres comptes | 147 125.00 | 88 900.00 | | 147 125.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 646.00 | 23 355.00 | | 20 646.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 419.00 | 1 347.00 | | 1 419.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 499.00 | 15 081.00 | | 17 499.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 007.00 | | | 173 007.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 122 795.00 | | | 122 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 176 142.00 | 119 856.00 | | 176 142.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |