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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 190.00 | 797.00 | 1 393.00 | 2 190.00 |
028 Immobilisations corporelles | 42 540.00 | 27 526.00 | 15 014.00 | 42 540.00 |
040 Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 47 930.00 | 28 323.00 | 19 607.00 | 47 930.00 |
060 Stock marchandises | 172 602.00 | | 172 602.00 | 172 602.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 247 442.00 | | 247 442.00 | 247 442.00 |
072 Créances – Autres | 14 646.00 | | 14 646.00 | 14 646.00 |
084 Disponibilités | 70 513.00 | | 70 513.00 | 70 513.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 505 204.00 | | 505 204.00 | 505 204.00 |
110 Total général Actif | 553 133.00 | 28 323.00 | 524 810.00 | 553 133.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 35 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 827.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 852.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 78 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 208 599.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 239.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 169 112.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 109.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 860.00 | |
176 Total des dettes | | | 316 211.00 | |
180 Total général Passif | | | 524 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 641.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 163.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 656 175.00 | | | 1 656 175.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 659 262.00 | | | 1 659 262.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 354 164.00 | | | 1 354 164.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -65 602.00 | | | -65 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
242 Autres charges externes. | 89 182.00 | | | 89 182.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 486.00 | | | 1 486.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 534.00 | | | 5 534.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 495.00 | | | 122 495.00 |
252 Charges sociales | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
262 Autres charges | 6 057.00 | | | 6 057.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 551 159.00 | | | 1 551 159.00 |
270 Résultat d’exploitation | 108 103.00 | | | 108 103.00 |
280 Produits financiers | 25.00 | | | 25.00 |
294 Charges financières | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
300 Charges exceptionnelles | 516.00 | | | 516.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
310 Bénéfice ou perte | 78 421.00 | | | 78 421.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 641.00 | | | 641.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 47 289.00 | | | 47 289.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 641.00 | | | 641.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 719.00 | | | 90 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 86 474.00 | | | 86 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |