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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 816.00 | 9 052.00 | 40 763.00 | 49 816.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 726.00 | 57 663.00 | 28 063.00 | 85 726.00 |
BF Prêts | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 143 931.00 | 68 905.00 | 75 026.00 | 143 931.00 |
BT Marchandises | 432 363.00 | | 432 363.00 | 432 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823 618.00 | | 823 618.00 | 823 618.00 |
BZ Autres créances | 32 509.00 | | 32 509.00 | 32 509.00 |
CF Disponibilités | 235 769.00 | | 235 769.00 | 235 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 582.00 | | 2 582.00 | 2 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 842.00 | | 1 526 842.00 | 1 526 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 670 773.00 | 68 905.00 | 1 601 868.00 | 1 670 773.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
DH Report à nouveau | 646 326.00 | 376 463.00 | | 646 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 514.00 | 269 862.00 | | 246 514.00 |
DL TOTAL (I) | 973 166.00 | 726 652.00 | | 973 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 907.00 | 209 584.00 | | 165 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 949.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 346 174.00 | 293 413.00 | | 346 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 791.00 | 108 038.00 | | 115 791.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 9 656.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 702.00 | 621 639.00 | | 628 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 601 868.00 | 1 348 291.00 | | 1 601 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 501 587.00 | 621 639.00 | | 501 587.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 387.00 | | 43 981.00 | 100 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 436.00 | 143 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 436.00 | 135 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 997.00 | | 40 981.00 | 94 997.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 000.00 | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 455.00 | 17 474.00 | 23.00 | 51 455.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 265.00 | 17 474.00 | 23.00 | 49 265.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 346 174.00 | 346 174.00 | | 346 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 315.00 | 9 315.00 | | 9 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 130.00 | 87 130.00 | | 87 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 823.00 | 823.00 | | 823.00 |
UP Prêts | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 823 618.00 | 823 618.00 | | 823 618.00 |
VB T. V. A. | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 158.00 | 2 158.00 | | 2 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 163 749.00 | 36 633.00 | 127 115.00 | 163 749.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 251.00 | | | 21 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 653.00 | 6 653.00 | | 6 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 447.00 | 3 447.00 | | 3 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 582.00 | 2 582.00 | | 2 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 910.00 | 864 910.00 | | 864 910.00 |
VW T.V.A. | 9 702.00 | 9 702.00 | | 9 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 628 702.00 | 501 587.00 | 127 115.00 | 628 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 029.00 | 33 058.00 | | 30 029.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 676.00 | 9 978.00 | | 18 676.00 |
ST Autres comptes | 263 242.00 | 187 109.00 | | 263 242.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 348.00 | 43 864.00 | | 135 348.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 197 987.00 | | | 197 987.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 564.00 | 1 480.00 | | 1 564.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 593.00 | 34 538.00 | | 31 593.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 332 538.00 | 247 641.00 | | 332 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 270 566.00 | 185 408.00 | | 270 566.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 266.00 | 240 950.00 | | 417 266.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |