| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 589.00 | 2 366.00 | 19 223.00 | 21 589.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 407.00 | 46 898.00 | 26 509.00 | 73 407.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 387.00 | 51 455.00 | 48 932.00 | 100 387.00 |
BT Marchandises | 401 721.00 | | 401 721.00 | 401 721.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 621 782.00 | | 621 782.00 | 621 782.00 |
BZ Autres créances | 9 102.00 | | 9 102.00 | 9 102.00 |
CF Disponibilités | 264 355.00 | | 264 355.00 | 264 355.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 359.00 | | 1 299 359.00 | 1 299 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 746.00 | 51 455.00 | 1 348 291.00 | 1 399 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
DH Report à nouveau | 376 463.00 | 232 075.00 | | 376 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 269 862.00 | 144 388.00 | | 269 862.00 |
DL TOTAL (I) | 726 652.00 | 456 790.00 | | 726 652.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 584.00 | 83 023.00 | | 209 584.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 949.00 | 162.00 | | 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 413.00 | 328 901.00 | | 293 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 038.00 | 43 606.00 | | 108 038.00 |
EA Autres dettes | 9 656.00 | 237.00 | | 9 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 621 639.00 | 455 929.00 | | 621 639.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 291.00 | 912 719.00 | | 1 348 291.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 639.00 | 433 205.00 | | 621 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 33 876.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 689.00 | | 27 697.00 | 72 689.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 997.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 299.00 | | 27 697.00 | 67 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 084.00 | 9 371.00 | | 42 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 894.00 | 9 371.00 | | 39 894.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 344.00 | | 49 344.00 | 49 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 49 344.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 413.00 | 293 413.00 | | 293 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 617.00 | 8 617.00 | | 8 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 240.00 | 46 240.00 | | 46 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 656.00 | 9 656.00 | | 9 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 621 782.00 | 621 782.00 | | 621 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 991.00 | 2 991.00 | | 2 991.00 |
VB T. V. A. | 3 810.00 | 3 810.00 | | 3 810.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 186 860.00 | 186 860.00 | | 186 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 724.00 | 22 724.00 | | 22 724.00 |
VI Groupe et associés | 949.00 | 949.00 | | 949.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 864.00 | | | 185 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 277.00 | | | 25 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 852.00 | 5 852.00 | | 5 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 636 483.00 | 636 483.00 | | 636 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 621 639.00 | 621 639.00 | | 621 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 33 058.00 | 16 080.00 | | 33 058.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | 8 371.00 | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 187 109.00 | 147 125.00 | | 187 109.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 864.00 | 20 646.00 | | 43 864.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 480.00 | 1 419.00 | | 1 480.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 538.00 | 17 499.00 | | 34 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 247 641.00 | 173 007.00 | | 247 641.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 185 408.00 | 122 795.00 | | 185 408.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 950.00 | 176 142.00 | | 240 950.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |