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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 190.00 | 1 527.00 | 663.00 | 2 190.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 913.00 | 35 794.00 | 17 119.00 | 52 913.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 303.00 | 37 321.00 | 20 982.00 | 58 303.00 |
BT Marchandises | 144 386.00 | | 144 386.00 | 144 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 955.00 | | 438 955.00 | 438 955.00 |
BZ Autres créances | 17 554.00 | | 17 554.00 | 17 554.00 |
CF Disponibilités | 18 904.00 | | 18 904.00 | 18 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 619 799.00 | | 619 799.00 | 619 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 101.00 | 37 321.00 | 640 780.00 | 678 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 41 827.00 | | | 41 827.00 |
DH Report à nouveau | 128 273.00 | | | 128 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 802.00 | | | 103 802.00 |
DL TOTAL (I) | 312 402.00 | | | 312 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 627.00 | | | 71 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 228 307.00 | | | 228 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 246.00 | | | 24 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 328 379.00 | | | 328 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 780.00 | | | 640 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 241.00 | | | 281 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 464.00 | | | 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 930.00 | | 10 373.00 | 47 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 540.00 | | 10 373.00 | 42 540.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 323.00 | 8 998.00 | | 28 323.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 797.00 | 730.00 | | 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 526.00 | 8 268.00 | | 27 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 228 307.00 | 228 307.00 | | 228 307.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
UX Autres créances clients | 438 955.00 | 438 955.00 | | 438 955.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
VB T. V. A. | 8 821.00 | 8 821.00 | | 8 821.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 464.00 | 464.00 | | 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 163.00 | 24 026.00 | 47 137.00 | 71 163.00 |
VI Groupe et associés | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 645.00 | | | 23 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 459 709.00 | 456 509.00 | 3 200.00 | 459 709.00 |
VW T.V.A. | 869.00 | 869.00 | | 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 379.00 | 281 241.00 | 47 137.00 | 328 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 382.00 | | | 13 382.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 601.00 | | | 7 601.00 |
ST Autres comptes | 88 900.00 | | | 88 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 355.00 | | | 23 355.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 618.00 | | | 17 618.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 081.00 | | | 15 081.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 120 562.00 | | | 120 562.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 101 365.00 | | | 101 365.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 856.00 | | | 119 856.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |