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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
AP Constructions | 347 700.00 | 247 653.00 | 100 047.00 | 347 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 139.00 | 83 554.00 | 3 585.00 | 87 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 463.00 | 297 873.00 | 155 589.00 | 453 463.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 531.00 | | 21 531.00 | 21 531.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 232.00 | 674 403.00 | 365 829.00 | 1 040 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
BT Marchandises | 8 617.00 | | 8 617.00 | 8 617.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 79 197.00 | | 79 197.00 | 79 197.00 |
CF Disponibilités | 84 867.00 | | 84 867.00 | 84 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 945.00 | | 178 945.00 | 178 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 219 177.00 | 674 403.00 | 544 774.00 | 1 219 177.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -557 750.00 | -413 653.00 | | -557 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 303.00 | -144 097.00 | | 35 303.00 |
DL TOTAL (I) | -492 016.00 | -527 318.00 | | -492 016.00 |
DP Provisions pour risques | 43 407.00 | 35 000.00 | | 43 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 43 407.00 | 35 000.00 | | 43 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 649 489.00 | 712 446.00 | | 649 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 765.00 | 159 971.00 | | 164 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 151.00 | 110 137.00 | | 108 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 978.00 | 86 346.00 | | 70 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 383.00 | 1 068 901.00 | | 993 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 774.00 | 576 583.00 | | 544 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 884.00 | 363 579.00 | | 356 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 022 199.00 | | 18 033.00 | 1 022 199.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 531.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 040 232.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 45 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 888 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 870 268.00 | | 18 033.00 | 870 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 569 348.00 | 76 360.00 | | 569 348.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 026.00 | 76 360.00 | | 524 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 38 407.00 | 30 000.00 | 35 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 63 695.00 | 38 407.00 | 30 000.00 | 63 695.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 38 407.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 151.00 | 108 151.00 | | 108 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 705.00 | 25 705.00 | | 25 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 680.00 | 25 680.00 | | 25 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 531.00 | 21 531.00 | | 21 531.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 124.00 | | | 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 1 870.00 | | | 1 870.00 |
VC Groupe et associés | 19 818.00 | | | 19 818.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 649 489.00 | 12 990.00 | 129 898.00 | 649 489.00 |
VI Groupe et associés | 164 765.00 | 164 765.00 | | 164 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 276.00 | | | 35 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 291.00 | 7 291.00 | | 7 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 110.00 | | | 22 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 737.00 | 104 737.00 | | 104 737.00 |
VW T.V.A. | 12 302.00 | 12 302.00 | | 12 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 383.00 | 356 884.00 | 129 898.00 | 993 383.00 |