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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
AP Constructions | 347 700.00 | 282 423.00 | 65 277.00 | 347 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 649.00 | 84 922.00 | 5 726.00 | 90 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 462 766.00 | 340 761.00 | 122 004.00 | 462 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 031.00 | | 21 031.00 | 21 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 007 223.00 | 708 107.00 | 299 116.00 | 1 007 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
BT Marchandises | 13 250.00 | | 13 250.00 | 13 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 161 639.00 | | 161 639.00 | 161 639.00 |
CF Disponibilités | 83 059.00 | | 83 059.00 | 83 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 431.00 | | 264 431.00 | 264 431.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 654.00 | 708 107.00 | 563 546.00 | 1 271 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 031.00 | | | 21 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -522 448.00 | -557 750.00 | | -522 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 157.00 | 35 303.00 | | -45 157.00 |
DL TOTAL (I) | -537 173.00 | -492 016.00 | | -537 173.00 |
DP Provisions pour risques | 46 905.00 | 43 407.00 | | 46 905.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 905.00 | 43 407.00 | | 46 905.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 092.00 | 649 489.00 | | 637 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 228 869.00 | 164 765.00 | | 228 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 335.00 | 108 151.00 | | 110 335.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 518.00 | 70 978.00 | | 77 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 815.00 | 993 383.00 | | 1 053 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 546.00 | 544 774.00 | | 563 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 715.00 | 356 884.00 | | 449 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 040 232.00 | | 12 813.00 | 1 040 232.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 323.00 | | | 45 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 21 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 823.00 | 1 007 223.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 45 323.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 901 115.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 888 302.00 | | 12 813.00 | 888 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 531.00 | | | 21 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 645 708.00 | 79 027.00 | 45 323.00 | 645 708.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 45 323.00 | | 45 323.00 | 45 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 385.00 | 79 027.00 | | 600 385.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43 407.00 | 8 498.00 | 5 000.00 | 43 407.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 72 102.00 | 8 498.00 | 5 000.00 | 72 102.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 498.00 | 5 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 237.00 | 26 237.00 | | 26 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 407.00 | 29 407.00 | | 29 407.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 031.00 | 21 031.00 | | 21 031.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 14 141.00 | | | 14 141.00 |
VC Groupe et associés | 118 189.00 | | | 118 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 092.00 | 32 992.00 | 233 975.00 | 637 092.00 |
VI Groupe et associés | 228 869.00 | 228 869.00 | | 228 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 111.00 | | | 13 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 910.00 | 7 910.00 | | 7 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 309.00 | | | 29 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 503.00 | | | 503.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 686.00 | 186 686.00 | | 186 686.00 |
VW T.V.A. | 13 964.00 | 13 964.00 | | 13 964.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 815.00 | 449 715.00 | 233 975.00 | 1 053 815.00 |