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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
AP Constructions | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 109.00 | 89 105.00 | 24 004.00 | 113 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 970.00 | 436 622.00 | 16 347.00 | 452 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 019 237.00 | 873 427.00 | 145 810.00 | 1 019 237.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BT Marchandises | 14 729.00 | | 14 729.00 | 14 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 448 246.00 | | 448 246.00 | 448 246.00 |
CF Disponibilités | 18 659.00 | | 18 659.00 | 18 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 643.00 | | 2 643.00 | 2 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 489 690.00 | | 489 690.00 | 489 690.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 928.00 | 873 427.00 | 635 500.00 | 1 508 928.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -711 104.00 | -684 604.00 | | -711 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 447 904.00 | -26 500.00 | | 447 904.00 |
DL TOTAL (I) | -232 768.00 | -680 672.00 | | -232 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 414.00 | 566 290.00 | | 123 414.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 047.00 | 233 376.00 | | 351 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 837.00 | 303 510.00 | | 330 837.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 971.00 | 54 073.00 | | 62 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 268.00 | 1 157 249.00 | | 868 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 500.00 | 476 577.00 | | 635 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 868 268.00 | 1 157 249.00 | | 868 268.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 351 047.00 | | | 351 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 020 234.00 | | 31 452.00 | 1 020 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 448.00 | 1 019 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 448.00 | 913 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 775.00 | | 31 452.00 | 914 775.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 899 398.00 | 6 478.00 | 32 448.00 | 899 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 398.00 | 6 478.00 | 32 448.00 | 899 398.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 837.00 | 330 837.00 | | 330 837.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 091.00 | 27 091.00 | | 27 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 36 997.00 | 36 997.00 | | 36 997.00 |
VC Groupe et associés | 408 835.00 | 408 835.00 | | 408 835.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VI Groupe et associés | 351 047.00 | 351 047.00 | | 351 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 441 572.00 | | | 441 572.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 606.00 | 3 606.00 | | 3 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 643.00 | 2 643.00 | | 2 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 474 783.00 | 474 783.00 | | 474 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 268.00 | 868 268.00 | | 868 268.00 |