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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
AP Constructions | 347 700.00 | 347 700.00 | | 347 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 026.00 | 93 448.00 | 8 578.00 | 102 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 049.00 | 458 250.00 | 6 799.00 | 465 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 020 234.00 | 899 398.00 | 120 835.00 | 1 020 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 799.00 | | 3 799.00 | 3 799.00 |
BT Marchandises | 11 736.00 | | 11 736.00 | 11 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 263 287.00 | | 263 287.00 | 263 287.00 |
CF Disponibilités | 71 235.00 | | 71 235.00 | 71 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 171.00 | | 2 171.00 | 2 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 742.00 | | 355 742.00 | 355 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 375 975.00 | 899 398.00 | 476 577.00 | 1 375 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 038.00 | | | 2 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -684 604.00 | -694 142.00 | | -684 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 500.00 | 9 538.00 | | -26 500.00 |
DL TOTAL (I) | -680 672.00 | -654 172.00 | | -680 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 290.00 | 578 110.00 | | 566 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 233 376.00 | 220 621.00 | | 233 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 510.00 | 190 512.00 | | 303 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 073.00 | 67 195.00 | | 54 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 157 249.00 | 1 056 438.00 | | 1 157 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 577.00 | 402 266.00 | | 476 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 958.00 | 507 233.00 | | 590 958.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 233 376.00 | | | 233 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 018 104.00 | | 2 129.00 | 1 018 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 020 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 914 775.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 912 646.00 | | 2 129.00 | 912 646.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 841 104.00 | 58 294.00 | | 841 104.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 841 104.00 | 58 294.00 | | 841 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 695.00 | | 28 695.00 | 28 695.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 695.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 510.00 | 303 510.00 | | 303 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 804.00 | 37 804.00 | | 37 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 356.00 | 9 356.00 | | 9 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 809.00 | 22 809.00 | | 22 809.00 |
VB T. V. A. | 28 439.00 | 28 439.00 | | 28 439.00 |
VC Groupe et associés | 181 189.00 | 181 189.00 | | 181 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 290.00 | | 132 707.00 | 566 290.00 |
VI Groupe et associés | 233 376.00 | 233 376.00 | | 233 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 160.00 | | | 1 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 019.00 | | | 13 019.00 |
VP Divers | 644.00 | 644.00 | | 644.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 912.00 | 6 912.00 | | 6 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 160.00 | 29 160.00 | | 29 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 171.00 | 2 171.00 | | 2 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 352.00 | 289 352.00 | | 289 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 157 249.00 | 590 958.00 | 132 707.00 | 1 157 249.00 |