| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
AH Fonds commercial | 80 177.00 | | 80 177.00 | 80 177.00 |
AP Constructions | 347 700.00 | 351 963.00 | -4 263.00 | 347 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 897.00 | 90 222.00 | 9 675.00 | 99 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 049.00 | 427 614.00 | 37 435.00 | 465 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 381.00 | | 20 381.00 | 20 381.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 104.00 | 869 799.00 | 148 305.00 | 1 018 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 662.00 | | 2 662.00 | 2 662.00 |
BT Marchandises | 14 459.00 | | 14 459.00 | 14 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 513.00 | | 3 513.00 | 3 513.00 |
BZ Autres créances | 152 412.00 | | 152 412.00 | 152 412.00 |
CF Disponibilités | 78 077.00 | | 78 077.00 | 78 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 838.00 | | 2 838.00 | 2 838.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 961.00 | | 253 961.00 | 253 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 272 065.00 | 869 799.00 | 402 266.00 | 1 272 065.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
DH Report à nouveau | -694 142.00 | -567 605.00 | | -694 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 538.00 | -126 537.00 | | 9 538.00 |
DL TOTAL (I) | -654 172.00 | -663 710.00 | | -654 172.00 |
DP Provisions pour risques | | 54 914.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 54 914.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 110.00 | 604 314.00 | | 578 110.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 621.00 | 262 839.00 | | 220 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 124 322.00 | | 190 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 195.00 | 115 567.00 | | 67 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 056 438.00 | 1 107 042.00 | | 1 056 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 266.00 | 498 246.00 | | 402 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 507 233.00 | 1 107 042.00 | | 507 233.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 015 879.00 | | 2 226.00 | 1 015 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 018 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 85 077.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 912 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 077.00 | | | 85 077.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 910 420.00 | | 2 226.00 | 910 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 759 781.00 | 81 323.00 | | 759 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 759 781.00 | 81 323.00 | | 759 781.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 54 914.00 | | 54 914.00 | 54 914.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 695.00 | | | 28 695.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 609.00 | | 54 914.00 | 83 609.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 512.00 | 190 512.00 | | 190 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 981.00 | 30 981.00 | | 30 981.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 381.00 | 20 381.00 | | 20 381.00 |
UX Autres créances clients | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VB T. V. A. | 13 830.00 | 13 830.00 | | 13 830.00 |
VC Groupe et associés | 136 189.00 | 136 189.00 | | 136 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 110.00 | 28 905.00 | 115 622.00 | 578 110.00 |
VI Groupe et associés | 220 621.00 | 220 621.00 | | 220 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 473.00 | | | 7 473.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 409.00 | 2 409.00 | | 2 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 838.00 | 2 838.00 | | 2 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 145.00 | 179 145.00 | | 179 145.00 |
VW T.V.A. | 12 075.00 | 12 075.00 | | 12 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 056 438.00 | 507 233.00 | 115 622.00 | 1 056 438.00 |